基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C) - 基金主页(代码:014664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4628 0.0032 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0252 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4628
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9563亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.37%	-1.77%	-1.81%	-10.24%	10.43%	80.97%	60.62%	34.00%
同类排名	1441/4982	1507/5419	1154/5423	2976/5358	1583/4733	1271/4208	851/3661	-

富国创新发展两年定开混合C(014664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4940	2.13%
2026-09-15	1.4628	0.22%
2026-09-14	1.4596	-0.77%
2026-09-11	1.4710	-0.28%
2026-09-10	1.4751	-0.51%
2026-09-09	1.4826	-0.44%

富国创新发展两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.60%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	8.02%	3.35%
002916	深南电路	0.0000	4.71%	0.66%
301571	国科天成	0.0000	3.83%	6.92%
300395	菲利华	0.0000	3.73%	2.87%
688012	中微公司	0.0000	3.13%	0.99%
300394	天孚通信	0.0000	2.38%	0.07%

富国创新发展两年定开混合C(014664)基金档案

基金代码	014664	基金简称	富国创新发展两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-12-27~2022-01-06	成立日期	2022-01-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨栋孟浩之	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.9563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%