富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C)基金净值查询(014664)

今天最新净值 1.4628 0.0032 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0252 1.9066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4628
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9563亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

近一季富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率-10.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4940	1.4940	1.4628	1.4628	0.0312	2.13%
2026-09-15	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4628	1.4628	1.4596	1.4596	0.0032	0.22%
2026-09-14	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4596	1.4596	1.4710	1.4710	-0.0114	-0.77%
2026-09-11	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4710	1.4710	1.4751	1.4751	-0.0041	-0.28%
2026-09-10	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4751	1.4751	1.4826	1.4826	-0.0075	-0.51%
2026-09-09	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4826	1.4826	1.4891	1.4891	-0.0065	-0.44%
2026-09-08	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4891	1.4891	1.4891	1.4891	0.0000	0.00%
2026-09-07	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4891	1.4891	1.4174	1.4174	0.0717	5.06%
2026-09-04	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4174	1.4174	1.4439	1.4439	-0.0265	-1.84%
2026-09-03	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4439	1.4439	1.4419	1.4419	0.0020	0.14%

2026-09-02	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4419	1.4419	1.4571	1.4571	-0.0152	-1.04%
2026-09-01	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4571	1.4571	1.4784	1.4784	-0.0213	-1.44%
2026-08-31	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4784	1.4784	1.4554	1.4554	0.0230	1.58%
2026-08-28	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4554	1.4554	1.4784	1.4784	-0.0230	-1.58%
2026-08-27	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4784	1.4784	1.4352	1.4352	0.0432	3.01%
2026-08-26	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4352	1.4352	1.4261	1.4261	0.0091	0.64%
2026-08-25	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4261	1.4261	1.4269	1.4269	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4269	1.4269	1.4686	1.4686	-0.0417	-2.84%
2026-08-21	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4686	1.4686	1.4433	1.4433	0.0253	1.75%
2026-08-20	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4433	1.4433	1.4340	1.4340	0.0093	0.65%
2026-08-19	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4340	1.4340	1.5403	1.5403	-0.1063	-6.90%
2026-08-18	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5403	1.5403	1.5435	1.5435	-0.0032	-0.21%
2026-08-17	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5435	1.5435	1.4898	1.4898	0.0537	3.60%
2026-08-14	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4898	1.4898	1.4739	1.4739	0.0159	1.08%
2026-08-13	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4739	1.4739	1.4819	1.4819	-0.0080	-0.54%

2026-08-12	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4819	1.4819	1.4547	1.4547	0.0272	1.87%
2026-08-11	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4547	1.4547	1.4753	1.4753	-0.0206	-1.40%
2026-08-10	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4753	1.4753	1.4888	1.4888	-0.0135	-0.91%
2026-08-07	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4888	1.4888	1.4500	1.4500	0.0388	2.68%
2026-08-06	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4500	1.4500	1.4351	1.4351	0.0149	1.04%
2026-08-05	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4351	1.4351	1.3920	1.3920	0.0431	3.10%
2026-08-04	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.3920	1.3920	1.3127	1.3127	0.0793	6.04%
2026-08-03	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.3127	1.3127	1.3429	1.3429	-0.0302	-2.25%
2026-07-31	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.3429	1.3429	1.2913	1.2913	0.0516	4.00%
2026-07-30	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.2913	1.2913	1.3887	1.3887	-0.0974	-7.54%
2026-07-29	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.3887	1.3887	1.3881	1.3881	0.0006	0.04%
2026-07-28	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.3881	1.3881	1.4990	1.4990	-0.1109	-7.99%
2026-07-27	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4990	1.4990	1.4628	1.4628	0.0362	2.47%
2026-07-24	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4628	1.4628	1.4855	1.4855	-0.0227	-1.53%
2026-07-23	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4855	1.4855	1.5057	1.5057	-0.0202	-1.34%
2026-07-22	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5057	1.5057	1.5462	1.5462	-0.0405	-2.62%
2026-07-21	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5462	1.5462	1.4246	1.4246	0.1216	8.54%
2026-07-20	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4246	1.4246	1.4380	1.4380	-0.0134	-0.93%
2026-07-17	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.4380	1.4380	1.5474	1.5474	-0.1094	-7.07%
2026-07-16	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5474	1.5474	1.5846	1.5846	-0.0372	-2.35%
2026-07-15	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5846	1.5846	1.6171	1.6171	-0.0325	-2.01%
2026-07-14	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6171	1.6171	1.5645	1.5645	0.0526	3.36%
2026-07-13	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.5645	1.5645	1.6307	1.6307	-0.0662	-4.06%
2026-07-10	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6307	1.6307	1.7045	1.7045	-0.0738	-4.33%
2026-07-09	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7045	1.7045	1.6180	1.6180	0.0865	5.35%
2026-07-08	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6180	1.6180	1.6210	1.6210	-0.0030	-0.19%
2026-07-07	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6210	1.6210	1.6392	1.6392	-0.0182	-1.11%
2026-07-06	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6392	1.6392	1.6636	1.6636	-0.0244	-1.47%
2026-07-03	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6636	1.6636	1.6657	1.6657	-0.0021	-0.13%
2026-07-02	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.6657	1.6657	1.7584	1.7584	-0.0927	-5.27%
2026-07-01	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7584	1.7584	1.7972	1.7972	-0.0388	-2.16%
2026-06-30	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7972	1.7972	1.7407	1.7407	0.0565	3.25%
2026-06-29	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7407	1.7407	1.7450	1.7450	-0.0043	-0.25%
2026-06-26	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7450	1.7450	1.7859	1.7859	-0.0409	-2.29%
2026-06-25	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7859	1.7859	1.7461	1.7461	0.0398	2.28%
2026-06-24	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7461	1.7461	1.7097	1.7097	0.0364	2.13%
2026-06-23	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7097	1.7097	1.7557	1.7557	-0.0460	-2.62%
2026-06-22	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7557	1.7557	1.7409	1.7409	0.0148	0.85%
2026-06-18	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7409	1.7409	1.7011	1.7011	0.0398	2.34%
2026-06-17	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.7011	1.7011	1.6495	1.6495	0.0516	3.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%