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富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C)基金盘中实时估值(014664)

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今天最新净值 1.4596 -0.0114 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4596
成立日期：2022-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9563亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：富国基金
基金经理：杨栋孟浩之

富国创新发展两年定开混合C基金014664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.40%	0.60%	0.0564%
300502	新易盛	0.0000	8.60%	1.64%	0.1410%
300604	长川科技	0.0000	8.02%	3.35%	0.2687%
002916	深南电路	0.0000	4.71%	0.66%	0.0311%
301571	国科天成	0.0000	3.83%	6.92%	0.2650%
300395	菲利华	0.0000	3.73%	2.87%	0.1071%
688012	中微公司	0.0000	3.13%	0.99%	0.0310%
300394	天孚通信	0.0000	2.38%	0.07%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.8%		0.902%		79.57%

富国创新发展两年定开混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.22%	1.50%
2026-09-14	-0.77%	1.50%
2026-09-11	-0.28%	1.50%
2026-09-10	-0.51%	1.50%
2026-09-09	-0.44%	1.50%
2026-09-08	0.00%	1.50%
2026-09-07	5.06%	1.50%
2026-09-04	-1.84%	1.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国创新发展两年定开混合C基金014664实时估值图

富国创新发展两年定开混合C基金014664实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%