富国创新发展两年定开混合C(富国创新发展两年定期开放混合C)基金净值查询(014664)
今天最新净值
1.4596
-0.0114 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
0.0252 1.9066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4596
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9563亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋 孟浩之
近一月富国创新发展两年定开混合C|富国创新发展两年定期开放混合C基金净值查询
近一月,富国创新发展两年定开混合C(014664)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0717 |
5.06% |
| 2026-09-04 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0265 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0152 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0213 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0230 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0230 |
-1.58% |
| 2026-08-27 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0432 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0091 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0417 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4686 |
1.4686 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0253 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.1063 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
014664 |
富国创新发展两年定开混合C |
1.5435 |
1.5435 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0537 |
3.60% |
