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汇添富进取成长混合A - 基金主页(代码:015223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0019 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0213 2.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0502
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2361亿
最近资产：1.62亿元
基金公司：
基金经理：赵剑花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.60%	-5.05%	-20.02%	10.07%	67.04%	30.40%	8.70%
同类排名	2009/4982	1886/5417	3898/5423	4728/5376	1726/4741	1721/4208	1782/3661	-

汇添富进取成长混合A(015223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0771	2.56%
2026-09-15	1.0502	0.18%
2026-09-14	1.0483	-2.01%
2026-09-11	1.0694	-0.51%
2026-09-10	1.0749	-0.80%
2026-09-09	1.0836	0.73%

汇添富进取成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.07%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.70%	1.64%
002851	麦格米特	0.0000	4.51%	2.12%
603308	应流股份	0.0000	4.15%	7.06%
688012	中微公司	0.0000	3.38%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	3.31%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	3.03%	3.60%
688041	海光信息	0.0000	2.89%	3.01%
002028	思源电气	0.0000	2.80%	1.59%
688256	寒武纪	0.0000	2.67%	5.89%

汇添富进取成长混合A(015223)基金档案

基金代码	015223	基金简称	汇添富进取成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵剑花秀宁	基金托管人		基金公司
最近资产	1.62亿元	最近份额	3.2361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%