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平安兴鑫回报一年定开混合基金盘中实时估值(011392)

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今天最新净值 0.9931 -0.0142 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9931
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6493亿
最近资产：3.44亿
基金公司：平安基金
基金经理：李化松王华

平安兴鑫回报一年定开混合基金011392重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	6.96%	0.99%	0.0689%
300502	新易盛	0.0000	6.41%	1.64%	0.1051%
002484	江海股份	0.0000	6.35%	1.02%	0.0648%
300666	江丰电子	0.0000	6.20%	4.09%	0.2536%
300308	中际旭创	0.0000	6.16%	0.60%	0.0370%
002371	北方华创	0.0000	6.13%	-0.09%	-0.0055%
688521	芯原股份	0.0000	6.02%	8.07%	0.4858%
00981	中芯国际	0.0000	5.54%	1.11%	0.0615%
688041	海光信息	0.0000	4.96%	3.01%	0.1493%
688256	寒武纪	0.0000	4.94%	5.89%	0.2910%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.67%		1.5115%		92.62%

平安兴鑫回报一年定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.17%	2.14%
2026-09-14	-1.43%	2.14%
2026-09-11	-0.33%	2.14%
2026-09-10	-1.15%	2.14%
2026-09-09	0.13%	2.14%
2026-09-08	-1.05%	2.14%
2026-09-07	3.47%	2.14%
2026-09-04	-1.81%	2.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安兴鑫回报一年定开混合基金011392实时估值图

平安兴鑫回报一年定开混合基金011392实时估值图

平安兴鑫回报一年定开混合基金动态

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%