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国寿安保稳弘混合A - 基金主页(代码:011027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3289 0.0024 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4768亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：阚磊唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.64%	-0.27%	-1.27%	-3.93%	3.60%	23.71%	22.48%	31.58%
同类排名	261/1273	344/1339	1059/1340	1204/1314	373/1237	171/1183	149/1137	-

国寿安保稳弘混合A(011027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3395	0.80%
2026-09-15	1.3289	0.18%
2026-09-14	1.3265	-0.04%
2026-09-11	1.3270	-0.17%
2026-09-10	1.3292	-0.22%
2026-09-09	1.3321	-0.03%

国寿安保稳弘混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
688205	德科立	0.0000	1.18%	6.89%
002156	通富微电	0.0000	1.15%	1.20%
688072	拓荆科技	0.0000	1.00%	2.26%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.98%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	0.96%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.90%	5.89%

国寿安保稳弘混合A(011027)基金档案

基金代码	011027	基金简称	国寿安保稳弘混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	阚磊唐笑天	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%