国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)

今天最新净值 1.3289 0.0024 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4768亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：阚磊唐笑天

近一季国寿安保稳弘混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3395	1.3395	1.3289	1.3289	0.0106	0.80%
2026-09-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3289	1.3289	1.3265	1.3265	0.0024	0.18%
2026-09-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3265	1.3265	1.3270	1.3270	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3270	1.3270	1.3292	1.3292	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3292	1.3292	1.3321	1.3321	-0.0029	-0.22%
2026-09-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3321	1.3321	1.3325	1.3325	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3325	1.3325	1.3377	1.3377	-0.0052	-0.39%
2026-09-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3377	1.3377	1.3272	1.3272	0.0105	0.79%
2026-09-04	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3272	1.3272	1.3344	1.3344	-0.0072	-0.54%
2026-09-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3344	1.3344	1.3331	1.3331	0.0013	0.10%

2026-09-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3331	1.3331	1.3373	1.3373	-0.0042	-0.31%
2026-09-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3373	1.3373	1.3476	1.3476	-0.0103	-0.76%
2026-08-31	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3476	1.3476	1.3397	1.3397	0.0079	0.59%
2026-08-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3397	1.3397	1.3421	1.3421	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3421	1.3421	1.3306	1.3306	0.0115	0.86%
2026-08-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3306	1.3306	1.3306	1.3306	0.0000	0.00%
2026-08-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3306	1.3306	1.3310	1.3310	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3310	1.3310	1.3372	1.3372	-0.0062	-0.46%
2026-08-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3372	1.3372	1.3334	1.3334	0.0038	0.28%
2026-08-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3334	1.3334	1.3310	1.3310	0.0024	0.18%
2026-08-19	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3310	1.3310	1.3511	1.3511	-0.0201	-1.49%
2026-08-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3511	1.3511	1.3512	1.3512	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3512	1.3512	1.3460	1.3460	0.0052	0.39%
2026-08-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3460	1.3460	1.3440	1.3440	0.0020	0.15%
2026-08-13	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3440	1.3440	1.3458	1.3458	-0.0018	-0.13%

2026-08-12	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3458	1.3458	1.3425	1.3425	0.0033	0.25%
2026-08-11	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3425	1.3425	1.3449	1.3449	-0.0024	-0.18%
2026-08-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3449	1.3449	1.3453	1.3453	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3453	1.3453	1.3429	1.3429	0.0024	0.18%
2026-08-06	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3429	1.3429	1.3431	1.3431	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3431	1.3431	1.3394	1.3394	0.0037	0.28%
2026-08-04	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3394	1.3394	1.3379	1.3379	0.0015	0.11%
2026-08-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3379	1.3379	1.3396	1.3396	-0.0017	-0.13%
2026-07-31	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3396	1.3396	1.3369	1.3369	0.0027	0.20%
2026-07-30	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3369	1.3369	1.3408	1.3408	-0.0039	-0.29%
2026-07-29	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3408	1.3408	1.3408	1.3408	0.0000	0.00%
2026-07-28	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3408	1.3408	1.3501	1.3501	-0.0093	-0.69%
2026-07-27	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3501	1.3501	1.3474	1.3474	0.0027	0.20%
2026-07-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3474	1.3474	1.3498	1.3498	-0.0024	-0.18%
2026-07-23	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3498	1.3498	1.3510	1.3510	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3510	1.3510	1.3516	1.3516	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3516	1.3516	1.3467	1.3467	0.0049	0.36%
2026-07-20	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3467	1.3467	1.3462	1.3462	0.0005	0.04%
2026-07-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3462	1.3462	1.3708	1.3708	-0.0246	-1.79%
2026-07-16	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3708	1.3708	1.3833	1.3833	-0.0125	-0.90%
2026-07-15	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3833	1.3833	1.3918	1.3918	-0.0085	-0.61%
2026-07-14	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3918	1.3918	1.3737	1.3737	0.0181	1.32%
2026-07-13	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3737	1.3737	1.3903	1.3903	-0.0166	-1.19%
2026-07-10	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3903	1.3903	1.4095	1.4095	-0.0192	-1.36%
2026-07-09	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4095	1.4095	1.3836	1.3836	0.0259	1.87%
2026-07-08	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3836	1.3836	1.3861	1.3861	-0.0025	-0.18%
2026-07-07	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3861	1.3861	1.3902	1.3902	-0.0041	-0.29%
2026-07-06	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3902	1.3902	1.3916	1.3916	-0.0014	-0.10%
2026-07-03	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3916	1.3916	1.3954	1.3954	-0.0038	-0.27%
2026-07-02	011027	国寿安保稳弘混合A	1.3954	1.3954	1.4191	1.4191	-0.0237	-1.67%
2026-07-01	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4191	1.4191	1.4301	1.4301	-0.0110	-0.77%
2026-06-30	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4301	1.4301	1.4117	1.4117	0.0184	1.30%
2026-06-29	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4117	1.4117	1.4124	1.4124	-0.0007	-0.05%
2026-06-26	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4124	1.4124	1.4267	1.4267	-0.0143	-1.00%
2026-06-25	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4267	1.4267	1.4182	1.4182	0.0085	0.60%
2026-06-24	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4182	1.4182	1.4093	1.4093	0.0089	0.63%
2026-06-23	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4093	1.4093	1.4225	1.4225	-0.0132	-0.93%
2026-06-22	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4225	1.4225	1.4216	1.4216	0.0009	0.06%
2026-06-18	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4216	1.4216	1.4059	1.4059	0.0157	1.12%
2026-06-17	011027	国寿安保稳弘混合A	1.4059	1.4059	1.3942	1.3942	0.0117	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%