国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)
今天最新净值
1.3289
0.0024 0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3036
0.0066 0.5092%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3289
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4768亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 唐笑天
近一月,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3334 |
1.3334 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0052 |
0.39% |
