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国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)

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今天最新净值 1.3289 0.0024 0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3036 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3289
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4768亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 唐笑天
今年以来国寿安保稳弘混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3395 1.3395 1.3289 1.3289 0.0106 0.80%
2026-09-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3289 1.3289 1.3265 1.3265 0.0024 0.18%
2026-09-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3265 1.3265 1.3270 1.3270 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3270 1.3270 1.3292 1.3292 -0.0022 -0.17%
2026-09-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3292 1.3292 1.3321 1.3321 -0.0029 -0.22%
2026-09-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3321 1.3321 1.3325 1.3325 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3325 1.3325 1.3377 1.3377 -0.0052 -0.39%
2026-09-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3377 1.3377 1.3272 1.3272 0.0105 0.79%
2026-09-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3272 1.3272 1.3344 1.3344 -0.0072 -0.54%
2026-09-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3344 1.3344 1.3331 1.3331 0.0013 0.10%
2026-09-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3331 1.3331 1.3373 1.3373 -0.0042 -0.31%
2026-09-01 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3373 1.3373 1.3476 1.3476 -0.0103 -0.76%
2026-08-31 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3476 1.3476 1.3397 1.3397 0.0079 0.59%
2026-08-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3397 1.3397 1.3421 1.3421 -0.0024 -0.18%
2026-08-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3421 1.3421 1.3306 1.3306 0.0115 0.86%
2026-08-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3306 1.3306 1.3306 1.3306 0.0000 0.00%
2026-08-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3306 1.3306 1.3310 1.3310 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3310 1.3310 1.3372 1.3372 -0.0062 -0.46%
2026-08-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3372 1.3372 1.3334 1.3334 0.0038 0.28%
2026-08-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3334 1.3334 1.3310 1.3310 0.0024 0.18%
2026-08-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3310 1.3310 1.3511 1.3511 -0.0201 -1.49%
2026-08-18 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3511 1.3511 1.3512 1.3512 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3512 1.3512 1.3460 1.3460 0.0052 0.39%
2026-08-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.15%
2026-08-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3440 1.3440 1.3458 1.3458 -0.0018 -0.13%
2026-08-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3458 1.3458 1.3425 1.3425 0.0033 0.25%
2026-08-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3425 1.3425 1.3449 1.3449 -0.0024 -0.18%
2026-08-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3449 1.3449 1.3453 1.3453 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3453 1.3453 1.3429 1.3429 0.0024 0.18%
2026-08-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3429 1.3429 1.3431 1.3431 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3431 1.3431 1.3394 1.3394 0.0037 0.28%
2026-08-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3394 1.3394 1.3379 1.3379 0.0015 0.11%
2026-08-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3379 1.3379 1.3396 1.3396 -0.0017 -0.13%
2026-07-31 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3396 1.3396 1.3369 1.3369 0.0027 0.20%
2026-07-30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3369 1.3369 1.3408 1.3408 -0.0039 -0.29%
2026-07-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3408 1.3408 1.3408 1.3408 0.0000 0.00%
2026-07-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3408 1.3408 1.3501 1.3501 -0.0093 -0.69%
2026-07-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3501 1.3501 1.3474 1.3474 0.0027 0.20%
2026-07-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3474 1.3474 1.3498 1.3498 -0.0024 -0.18%
2026-07-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3498 1.3498 1.3510 1.3510 -0.0012 -0.09%
2026-07-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3510 1.3510 1.3516 1.3516 -0.0006 -0.04%
2026-07-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3516 1.3516 1.3467 1.3467 0.0049 0.36%
2026-07-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3467 1.3467 1.3462 1.3462 0.0005 0.04%
2026-07-17 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3462 1.3462 1.3708 1.3708 -0.0246 -1.79%
2026-07-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3708 1.3708 1.3833 1.3833 -0.0125 -0.90%
2026-07-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3833 1.3833 1.3918 1.3918 -0.0085 -0.61%
2026-07-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3918 1.3918 1.3737 1.3737 0.0181 1.32%
2026-07-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3737 1.3737 1.3903 1.3903 -0.0166 -1.19%
2026-07-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3903 1.3903 1.4095 1.4095 -0.0192 -1.36%
2026-07-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4095 1.4095 1.3836 1.3836 0.0259 1.87%
2026-07-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3836 1.3836 1.3861 1.3861 -0.0025 -0.18%
2026-07-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3861 1.3861 1.3902 1.3902 -0.0041 -0.29%
2026-07-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3902 1.3902 1.3916 1.3916 -0.0014 -0.10%
2026-07-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3916 1.3916 1.3954 1.3954 -0.0038 -0.27%
2026-07-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3954 1.3954 1.4191 1.4191 -0.0237 -1.67%
2026-07-01 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4191 1.4191 1.4301 1.4301 -0.0110 -0.77%
2026-06-30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4301 1.4301 1.4117 1.4117 0.0184 1.30%
2026-06-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4117 1.4117 1.4124 1.4124 -0.0007 -0.05%
2026-06-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4124 1.4124 1.4267 1.4267 -0.0143 -1.00%
2026-06-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4267 1.4267 1.4182 1.4182 0.0085 0.60%
2026-06-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4182 1.4182 1.4093 1.4093 0.0089 0.63%
2026-06-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4093 1.4093 1.4225 1.4225 -0.0132 -0.93%
2026-06-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4225 1.4225 1.4216 1.4216 0.0009 0.06%
2026-06-18 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4216 1.4216 1.4059 1.4059 0.0157 1.12%
2026-06-17 011027 国寿安保稳弘混合A 1.4059 1.4059 1.3942 1.3942 0.0117 0.84%
2026-06-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3942 1.3942 1.3832 1.3832 0.0110 0.80%
2026-06-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3832 1.3832 1.3558 1.3558 0.0274 2.02%
2026-06-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3558 1.3558 1.3595 1.3595 -0.0037 -0.27%
2026-06-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3595 1.3595 1.3576 1.3576 0.0019 0.14%
2026-06-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3576 1.3576 1.3719 1.3719 -0.0143 -1.04%
2026-06-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3719 1.3719 1.3552 1.3552 0.0167 1.23%
2026-06-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3552 1.3552 1.3717 1.3717 -0.0165 -1.20%
2026-06-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3717 1.3717 1.3836 1.3836 -0.0119 -0.86%
2026-06-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3836 1.3836 1.3747 1.3747 0.0089 0.65%
2026-06-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3747 1.3747 1.3667 1.3667 0.0080 0.59%
2026-06-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3667 1.3667 1.3542 1.3542 0.0125 0.92%
2026-06-01 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3542 1.3542 1.3694 1.3694 -0.0152 -1.11%
2026-05-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3694 1.3694 1.3913 1.3913 -0.0219 -1.57%
2026-05-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3913 1.3913 1.3845 1.3845 0.0068 0.49%
2026-05-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3845 1.3845 1.3919 1.3919 -0.0074 -0.53%
2026-05-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3919 1.3919 1.3975 1.3975 -0.0056 -0.40%
2026-05-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3975 1.3975 1.3851 1.3851 0.0124 0.90%
2026-05-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3851 1.3851 1.3736 1.3736 0.0115 0.84%
2026-05-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3736 1.3736 1.3921 1.3921 -0.0185 -1.33%
2026-05-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3921 1.3921 1.3826 1.3826 0.0095 0.69%
2026-05-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3826 1.3826 1.3766 1.3766 0.0060 0.44%
2026-05-18 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3766 1.3766 1.3714 1.3714 0.0052 0.38%
2026-05-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3714 1.3714 1.3756 1.3756 -0.0042 -0.31%
2026-05-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3756 1.3756 1.3845 1.3845 -0.0089 -0.64%
2026-05-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3845 1.3845 1.3777 1.3777 0.0068 0.49%
2026-05-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3777 1.3777 1.3742 1.3742 0.0035 0.25%
2026-05-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3742 1.3742 1.3664 1.3664 0.0078 0.57%
2026-05-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3664 1.3664 1.3676 1.3676 -0.0012 -0.09%
2026-04-30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3496 1.3496 1.3450 1.3450 0.0046 0.34%
2026-04-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3450 1.3450 1.3414 1.3414 0.0036 0.27%
2026-04-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3414 1.3414 1.3460 1.3460 -0.0046 -0.34%
2026-04-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3460 1.3460 1.3409 1.3409 0.0051 0.38%
2026-04-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3409 1.3409 1.3463 1.3463 -0.0054 -0.40%
2026-04-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3463 1.3463 1.3614 1.3614 -0.0151 -1.11%
2026-04-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3614 1.3614 1.3486 1.3486 0.0128 0.95%
2026-04-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3486 1.3486 1.3540 1.3540 -0.0054 -0.40%
2026-04-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3540 1.3540 1.3537 1.3537 0.0003 0.02%
2026-04-17 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3537 1.3537 1.3505 1.3505 0.0032 0.24%
2026-04-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3505 1.3505 1.3422 1.3422 0.0083 0.62%
2026-04-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3422 1.3422 1.3449 1.3449 -0.0027 -0.20%
2026-04-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3449 1.3449 1.3358 1.3358 0.0091 0.68%
2026-04-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3358 1.3358 1.3308 1.3308 0.0050 0.38%
2026-04-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3308 1.3308 1.3231 1.3231 0.0077 0.58%
2026-04-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3231 1.3231 1.3209 1.3209 0.0022 0.17%
2026-04-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3209 1.3209 1.2907 1.2907 0.0302 2.34%
2026-04-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2907 1.2907 1.2914 1.2914 -0.0007 -0.05%
2026-04-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2914 1.2914 1.2886 1.2886 0.0028 0.22%
2026-04-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2886 1.2886 1.2927 1.2927 -0.0041 -0.32%
2026-04-01 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2927 1.2927 1.2733 1.2733 0.0194 1.52%
2026-03-31 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2733 1.2733 1.2859 1.2859 -0.0126 -0.98%
2026-03-30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2859 1.2859 1.2861 1.2861 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2861 1.2861 1.2823 1.2823 0.0038 0.30%
2026-03-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2823 1.2823 1.2881 1.2881 -0.0058 -0.45%
2026-03-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2881 1.2881 1.2802 1.2802 0.0079 0.62%
2026-03-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2802 1.2802 1.2761 1.2761 0.0041 0.32%
2026-03-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2761 1.2761 1.2873 1.2873 -0.0112 -0.87%
2026-03-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2873 1.2873 1.2917 1.2917 -0.0044 -0.34%
2026-03-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2917 1.2917 1.3032 1.3032 -0.0115 -0.88%
2026-03-18 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3032 1.3032 1.2970 1.2970 0.0062 0.48%
2026-03-17 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2970 1.2970 1.3063 1.3063 -0.0093 -0.71%
2026-03-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3063 1.3063 1.3098 1.3098 -0.0035 -0.27%
2026-03-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3098 1.3098 1.3134 1.3134 -0.0036 -0.27%
2026-03-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3134 1.3134 1.3158 1.3158 -0.0024 -0.18%
2026-03-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3158 1.3158 1.3122 1.3122 0.0036 0.27%
2026-03-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3122 1.3122 1.3007 1.3007 0.0115 0.88%
2026-03-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3007 1.3007 1.3067 1.3067 -0.0060 -0.46%
2026-03-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3067 1.3067 1.3099 1.3099 -0.0032 -0.24%
2026-03-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3099 1.3099 1.3111 1.3111 -0.0012 -0.09%
2026-03-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3111 1.3111 1.3107 1.3107 0.0004 0.03%
2026-03-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3107 1.3107 1.3276 1.3276 -0.0169 -1.27%
2026-03-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3276 1.3276 1.3195 1.3195 0.0081 0.61%
2026-02-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3195 1.3195 1.3197 1.3197 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3197 1.3197 1.3204 1.3204 -0.0007 -0.05%
2026-02-25 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3204 1.3204 1.3113 1.3113 0.0091 0.69%
2026-02-24 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3113 1.3113 1.2981 1.2981 0.0132 1.02%
2026-02-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2981 1.2981 1.3074 1.3074 -0.0093 -0.71%
2026-02-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3074 1.3074 1.3006 1.3006 0.0068 0.52%
2026-02-11 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3006 1.3006 1.3008 1.3008 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3008 1.3008 1.3040 1.3040 -0.0032 -0.25%
2026-02-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3040 1.3040 1.2935 1.2935 0.0105 0.81%
2026-02-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2935 1.2935 1.2941 1.2941 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2941 1.2941 1.3080 1.3080 -0.0139 -1.06%
2026-02-04 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3080 1.3080 1.3102 1.3102 -0.0022 -0.17%
2026-02-03 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3102 1.3102 1.2945 1.2945 0.0157 1.21%
2026-02-02 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2945 1.2945 1.3077 1.3077 -0.0132 -1.01%
2026-01-30 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3077 1.3077 1.3117 1.3117 -0.0040 -0.30%
2026-01-29 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3117 1.3117 1.3133 1.3133 -0.0016 -0.12%
2026-01-28 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3133 1.3133 1.3062 1.3062 0.0071 0.54%
2026-01-27 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3062 1.3062 1.3020 1.3020 0.0042 0.32%
2026-01-26 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3020 1.3020 1.3067 1.3067 -0.0047 -0.36%
2026-01-23 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3067 1.3067 1.3042 1.3042 0.0025 0.19%
2026-01-22 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3042 1.3042 1.2985 1.2985 0.0057 0.44%
2026-01-21 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2985 1.2985 1.2898 1.2898 0.0087 0.67%
2026-01-20 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2898 1.2898 1.2975 1.2975 -0.0077 -0.59%
2026-01-19 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2975 1.2975 1.3014 1.3014 -0.0039 -0.30%
2026-01-16 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3014 1.3014 1.3002 1.3002 0.0012 0.09%
2026-01-15 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3002 1.3002 1.2964 1.2964 0.0038 0.29%
2026-01-14 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2964 1.2964 1.2926 1.2926 0.0038 0.29%
2026-01-13 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2926 1.2926 1.3001 1.3001 -0.0075 -0.58%
2026-01-12 011027 国寿安保稳弘混合A 1.3001 1.3001 1.2965 1.2965 0.0036 0.28%
2026-01-09 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2965 1.2965 1.2905 1.2905 0.0060 0.46%
2026-01-08 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2905 1.2905 1.2924 1.2924 -0.0019 -0.15%
2026-01-07 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2924 1.2924 1.2920 1.2920 0.0004 0.03%
2026-01-06 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2920 1.2920 1.2895 1.2895 0.0025 0.19%
2026-01-05 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2895 1.2895 1.2822 1.2822 0.0073 0.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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