基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳新财富混合A(信达澳银新财富混合) - 基金主页(代码:003655)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 0.0525 5.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2692 0.0005 0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4340
成立日期：2016-11-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6326亿
最近资产：0.73亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：李可博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.76%	3.69%	5.36%	-15.51%	-18.36%	0.66%	-20.43%	87.58%
同类排名	2187/2282	79/2314	32/2307	1851/2292	2091/2265	2100/2173	2033/2101	-

信澳新财富混合A(003655)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9985	-0.41%
2026-09-16	1.0026	5.53%
2026-09-15	0.9501	0.20%
2026-09-14	0.9482	-2.05%
2026-09-11	0.9676	-0.46%
2026-09-10	0.9721	0.54%

信澳新财富混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.1400元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	分红	每份派现金0.0500元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	分红	每份派现金0.0447元
2017-11-21	2017-11-21	2017-11-22	分红	每份派现金0.1967元

信澳新财富混合A基金动态

信澳新财富混合A 委外资金加速流入在售新基金数量迭创新高

上述市场总监认为，在“资产荒”的大背景下，银行、保险等资金的配置压力正越来越大，以后流入公募的资金也会随之增多。“眼前并不是新基金发行数量的高峰，以后还会越来越多。”他说。
标签：新基金创新高关联基金：信澳新财富混合A 中融强国制造混合
信澳新财富混合A 委外资金加速流入本周在售新基金超100只创新高

上述市场总监认为，在“资产荒”的大背景下，银行、保险等资金的配置压力正越来越大，以后流入公募的资金也会随之增多。“眼前并不是新基金发行数量的高峰，以后还会越来越多。”他说。
标签：新基金基金类型基金认购创新高关联基金：信澳新财富混合A 中融强国制造混合

信澳新财富混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.05%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.65%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	8.12%	0.07%
603083	剑桥科技	0.0000	7.60%	1.94%
002384	东山精密	0.0000	7.59%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	7.57%	4.38%
600176	中国巨石	0.0000	5.74%	3.07%
603186	华正新材	0.0000	5.00%	6.55%
002080	中材科技	0.0000	4.53%	3.23%
688025	杰普特	0.0000	4.33%	3.70%

信澳新财富混合A(003655)基金档案

基金代码	003655	基金简称	信澳新财富混合	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-07	成立日期	2016-11-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李可博	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.73亿	最近份额	0.6326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%