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中信保诚瑞丰6个月混合A - 基金主页(代码:019349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 0.0025 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0022 0.2006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1806亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.06%	1.16%	1.47%	0.96%	8.16%	-	9.52%
同类排名	551/1273	127/1339	11/1340	105/1314	829/1237	894/1183		-

中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0909	0.35%
2026-09-15	1.0871	0.23%
2026-09-14	1.0846	0.12%
2026-09-11	1.0833	-0.28%
2026-09-10	1.0863	-0.15%
2026-09-09	1.0879	0.02%

中信保诚瑞丰6个月混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688702	盛科通信-U	0.0000	1.14%	3.37%
600392	盛和资源	0.0000	0.87%	1.40%
600989	宝丰能源	0.0000	0.71%	-2.34%
601958	金钼股份	0.0000	0.68%	3.12%
000034	神州数码	0.0000	0.57%	1.85%
688041	海光信息	0.0000	0.54%	3.01%
601615	明阳智能	0.0000	0.51%	0.20%
688281	华秦科技	0.0000	0.51%	-0.04%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%
688343	云天励飞-U	0.0000	0.48%	4.48%

中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)基金档案

基金代码	019349	基金简称	中信保诚瑞丰6个月混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%