中信保诚瑞丰6个月混合A基金净值查询(019349)

今天最新净值 1.0871 0.0025 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0022 0.2006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1806亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：王颖

近一季中信保诚瑞丰6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚瑞丰6个月混合A(019349)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0909	1.0909	1.0871	1.0871	0.0038	0.35%
2026-09-15	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0871	1.0871	1.0846	1.0846	0.0025	0.23%
2026-09-14	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0846	1.0846	1.0833	1.0833	0.0013	0.12%
2026-09-11	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0833	1.0833	1.0863	1.0863	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0863	1.0863	1.0879	1.0879	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%
2026-09-08	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0877	1.0877	1.0883	1.0883	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0883	1.0883	1.0828	1.0828	0.0055	0.51%
2026-09-04	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0828	1.0828	1.0847	1.0847	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0847	1.0847	1.0794	1.0794	0.0053	0.49%

2026-09-02	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0794	1.0794	1.0841	1.0841	-0.0047	-0.43%
2026-09-01	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0841	1.0841	1.0825	1.0825	0.0016	0.15%
2026-08-31	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0825	1.0825	1.0752	1.0752	0.0073	0.68%
2026-08-28	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0752	1.0752	1.0764	1.0764	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0764	1.0764	1.0705	1.0705	0.0059	0.55%
2026-08-26	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0705	1.0705	1.0695	1.0695	0.0010	0.09%
2026-08-25	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0695	1.0695	1.0664	1.0664	0.0031	0.29%
2026-08-24	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0664	1.0664	1.0699	1.0699	-0.0035	-0.33%
2026-08-21	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0699	1.0699	1.0682	1.0682	0.0017	0.16%
2026-08-20	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0682	1.0682	1.0672	1.0672	0.0010	0.09%
2026-08-19	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0672	1.0672	1.0808	1.0808	-0.0136	-1.26%
2026-08-18	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0808	1.0808	1.0811	1.0811	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0811	1.0811	1.0746	1.0746	0.0065	0.60%
2026-08-14	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0746	1.0746	1.0753	1.0753	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0753	1.0753	1.0765	1.0765	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0765	1.0765	1.0754	1.0754	0.0011	0.10%
2026-08-11	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0754	1.0754	1.0765	1.0765	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0765	1.0765	1.0729	1.0729	0.0036	0.34%
2026-08-07	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0729	1.0729	1.0723	1.0723	0.0006	0.06%
2026-08-06	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0723	1.0723	1.0710	1.0710	0.0013	0.12%
2026-08-05	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%
2026-08-04	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0706	1.0706	1.0688	1.0688	0.0018	0.17%
2026-08-03	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0688	1.0688	1.0656	1.0656	0.0032	0.30%
2026-07-31	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0656	1.0656	1.0630	1.0630	0.0026	0.24%
2026-07-30	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0630	1.0630	1.0634	1.0634	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0634	1.0634	1.0613	1.0613	0.0021	0.20%
2026-07-28	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-07-27	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0610	1.0610	1.0565	1.0565	0.0045	0.43%
2026-07-24	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0565	1.0565	1.0589	1.0589	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0589	1.0589	1.0555	1.0555	0.0034	0.32%
2026-07-22	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0555	1.0555	1.0574	1.0574	-0.0019	-0.18%
2026-07-21	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0574	1.0574	1.0581	1.0581	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0581	1.0581	1.0613	1.0613	-0.0032	-0.30%
2026-07-17	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0613	1.0613	1.0660	1.0660	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0660	1.0660	1.0650	1.0650	0.0010	0.09%
2026-07-15	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2026-07-14	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0641	1.0641	1.0611	1.0611	0.0030	0.28%
2026-07-13	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0611	1.0611	1.0652	1.0652	-0.0041	-0.38%
2026-07-10	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0652	1.0652	1.0626	1.0626	0.0026	0.24%
2026-07-09	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0626	1.0626	1.0629	1.0629	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0629	1.0629	1.0641	1.0641	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0641	1.0641	1.0678	1.0678	-0.0037	-0.35%
2026-07-06	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0678	1.0678	1.0684	1.0684	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0684	1.0684	1.0657	1.0657	0.0027	0.25%
2026-07-02	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0657	1.0657	1.0664	1.0664	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0664	1.0664	1.0658	1.0658	0.0006	0.06%
2026-06-30	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0658	1.0658	1.0638	1.0638	0.0020	0.19%
2026-06-29	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0638	1.0638	1.0615	1.0615	0.0023	0.22%
2026-06-26	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0615	1.0615	1.0661	1.0661	-0.0046	-0.43%
2026-06-25	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0661	1.0661	1.0687	1.0687	-0.0026	-0.24%
2026-06-24	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0687	1.0687	1.0700	1.0700	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0700	1.0700	1.0718	1.0718	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0718	1.0718	1.0697	1.0697	0.0021	0.20%
2026-06-18	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0697	1.0697	1.0699	1.0699	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0699	1.0699	1.0712	1.0712	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%