交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询(519771)

今天最新净值 5.6625 -0.0920 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6283 0.0491 1.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7375
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

近一月交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6730	5.7480	5.6625	5.7375	0.0105	0.19%
2026-09-14	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6625	5.7375	5.7545	5.8295	-0.0920	-1.62%
2026-09-11	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7545	5.8295	5.7400	5.8150	0.0145	0.25%
2026-09-10	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7400	5.8150	5.7714	5.8464	-0.0314	-0.54%
2026-09-09	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7714	5.8464	5.7359	5.8109	0.0355	0.62%
2026-09-08	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7359	5.8109	5.7738	5.8488	-0.0379	-0.66%
2026-09-07	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7738	5.8488	5.5289	5.6039	0.2449	4.43%
2026-09-04	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.5289	5.6039	5.6031	5.6781	-0.0742	-1.32%
2026-09-03	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6031	5.6781	5.6272	5.7022	-0.0241	-0.43%
2026-09-02	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6272	5.7022	5.7211	5.7961	-0.0939	-1.64%

2026-09-01	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7211	5.7961	5.8352	5.9102	-0.1141	-1.96%
2026-08-31	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8352	5.9102	5.7654	5.8404	0.0698	1.21%
2026-08-28	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7654	5.8404	5.8242	5.8992	-0.0588	-1.01%
2026-08-27	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8242	5.8992	5.7108	5.7858	0.1134	1.99%
2026-08-26	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7108	5.7858	5.6947	5.7697	0.0161	0.28%
2026-08-25	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6947	5.7697	5.7150	5.7900	-0.0203	-0.36%
2026-08-24	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7150	5.7900	5.9435	6.0185	-0.2285	-4.00%
2026-08-21	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.9435	6.0185	5.8508	5.9258	0.0927	1.58%
2026-08-20	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8508	5.9258	5.8499	5.9249	0.0009	0.02%
2026-08-19	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8499	5.9249	6.1676	6.2426	-0.3177	-5.15%
2026-08-18	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.1676	6.2426	6.2366	6.3116	-0.0690	-1.11%
2026-08-17	519771	交银优择回报灵活配置混合C	6.2366	6.3116	6.0484	6.1234	0.1882	3.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
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交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%