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交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询(519771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.8581 0.1851 3.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6283 0.0491 1.3707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9331
成立日期：2016-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4480亿
最近资产：9.05亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊

近一周交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.8581	5.9331	5.6730	5.7480	0.1851	3.26%
2026-09-15	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6730	5.7480	5.6625	5.7375	0.0105	0.19%
2026-09-14	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.6625	5.7375	5.7545	5.8295	-0.0920	-1.62%
2026-09-11	519771	交银优择回报灵活配置混合C	5.7545	5.8295	5.7400	5.8150	0.0145	0.25%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%