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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0253 1.4155 1.0249 1.4151 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002494 兴业聚盈混合A 1.6924 1.6924 1.6917 1.6917 0.0007 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002628 招商安博混合A 1.5253 1.5253 1.5247 1.5247 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002632 鑫元双债增强债A 1.0325 1.2814 1.0321 1.2810 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002635 融通增鑫债券A 1.1201 1.3108 1.1197 1.3104 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002807 融通通安 1.0273 1.3656 1.0269 1.3652 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002838 华夏新锦程混合A 1.1431 1.4263 1.1427 1.4259 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002839 华夏新锦程混合C 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4430 2.4430 2.4420 2.4420 0.0010 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003142 鹏华弘达A 2.5470 2.6070 2.5460 2.6060 0.0010 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003143 鹏华弘达C 1.2018 1.2218 1.2013 1.2213 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003162 博时富宁纯债债券A 1.0464 1.3286 1.0460 1.3282 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003187 嘉实安益混合C 1.4276 1.4850 1.4270 1.4844 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003258 博时富祥纯债债券A 1.0683 1.3538 1.0679 1.3534 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003260 博时利发纯债债券A 1.1222 1.3762 1.1218 1.3758 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0763 1.3124 1.0759 1.3120 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.3931 1.5651 1.3925 1.5645 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.3551 1.5131 1.3546 1.5126 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003349 长信稳益纯债债券A 1.1351 1.5176 1.1346 1.5171 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.3331 1.4491 1.3326 1.4486 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003454 招商招通纯债A 1.0451 1.3238 1.0447 1.3234 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003455 招商招通纯债C 1.0470 1.3180 1.0466 1.3176 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003618 招商招旺纯债A 1.0633 1.3271 1.0629 1.3267 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003619 招商招旺纯债C 1.0605 1.3241 1.0601 1.3237 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0934 1.3008 1.0930 1.3004 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0983 1.3665 1.0979 1.3661 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004042 华夏鼎茂债券A 1.4333 1.4896 1.4327 1.4890 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.2122 1.4432 1.2117 1.4427 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004105 中信保诚稳鑫债券C 1.2119 1.4434 1.2114 1.4429 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0598 1.4420 1.0594 1.4416 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004389 大成惠明纯债债券A 1.1100 1.3580 1.1096 1.3576 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004548 中银中高C 1.1393 1.4359 1.1389 1.4355 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0976 1.3225 1.0972 1.3221 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004722 中银丰和定期开放债券 1.1417 1.3525 1.1413 1.3521 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004756 国寿安保稳吉混合A 1.3983 1.6371 1.3977 1.6365 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004757 国寿安保稳吉混合C 1.3909 1.6280 1.3903 1.6274 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004825 平安惠泽纯债A 1.1033 1.3893 1.1029 1.3889 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004894 华润元大润泽债券C 1.1247 1.2776 1.1243 1.2772 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0258 1.2867 1.0254 1.2863 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0258 1.2867 1.0254 1.2863 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005377 华安鼎瑞定开债 1.0738 1.3163 1.0734 1.3159 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 1.3251 1.0325 1.3247 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005988 兴业纯债6个月A 1.0723 1.3293 1.0719 1.3289 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006011 中信保诚稳鸿A 5.0045 8.1987 5.0024 8.1966 0.0021 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0401 1.2851 1.0397 1.2847 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006112 易方达恒惠定开债 1.1279 1.3109 1.1274 1.3104 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006206 融通增悦债券 1.0626 1.2645 1.0622 1.2641 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1408 1.4128 1.1404 1.4124 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006393 招商添德3个月定开债A 1.1275 1.3679 1.1271 1.3675 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006431 汇安鼎利纯债A 1.1070 1.2175 1.1066 1.2171 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006432 汇安鼎利纯债C 1.1049 1.2086 1.1045 1.2082 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0823 1.2896 1.0819 1.2892 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006523 财通新兴蓝筹混合C 3.6458 3.6458 3.6442 3.6442 0.0016 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006589 中加聚利纯债定开C 1.1251 1.2841 1.1247 1.2837 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006653 南方畅利 1.1191 1.3291 1.1186 1.3286 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006665 华夏鼎康债券A 1.0607 1.2231 1.0603 1.2227 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006666 华夏鼎康债券C 1.0616 1.2186 1.0612 1.2182 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006795 国泰裕祥三个月定期开放债券 1.0527 1.2353 1.0523 1.2349 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1056 1.2207 1.1052 1.2203 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007228 华安中债7-10年国开债A 1.2220 1.3018 1.2215 1.3013 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3902 2.0795 1.3896 2.0789 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007279 永赢众利债券A 1.1540 1.2693 1.1535 1.2688 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007427 永赢凯利债券 1.0720 1.2637 1.0716 1.2633 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.1416 1.2626 1.1411 1.2621 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008595 平安惠智纯债A 1.0249 1.1973 1.0245 1.1969 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0804 1.2002 1.0800 1.1998 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008804 招商添华纯债A 1.0548 1.1248 1.0544 1.1244 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009055 圆信永丰大湾区A 3.3242 3.3242 3.3228 3.3228 0.0014 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009056 圆信永丰大湾区C 3.2212 3.2212 3.2199 3.2199 0.0013 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009168 博时富祥纯债债券C 1.0675 1.3058 1.0671 1.3054 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009344 泰康长江经济带债券C 1.0961 1.1800 1.0957 1.1796 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009399 国新国证雄安建设发展三年定开 1.1301 1.1841 1.1297 1.1837 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009451 中金新盛1年定开债 1.0448 1.1995 1.0444 1.1991 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009496 大成景轩中高等级债券C 1.1377 1.1827 1.1372 1.1822 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009516 中欧真益稳健一年混合C 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0254 1.1114 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010058 天弘荣创一年A 1.1389 1.1389 1.1385 1.1385 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010086 中邮纯债丰利债券A 1.0695 1.2095 1.0691 1.2091 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010191 华夏鼎信债券A 1.0878 1.2182 1.0874 1.2178 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010192 华夏鼎信债券C 1.0823 1.2119 1.0819 1.2115 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.2035 1.2235 1.2030 1.2230 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010744 工银灵动价值混合A 0.7970 0.7970 0.7967 0.7967 0.0003 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010745 工银灵动价值混合C 0.7730 0.7730 0.7727 0.7727 0.0003 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010767 建信利率债策略纯债债券A 1.0698 1.1648 1.0694 1.1644 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3880 1.4940 1.3875 1.4935 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.1994 1.1994 1.1989 1.1989 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010798 长城优选回报六个月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0206 1.1380 1.0202 1.1376 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011038 新华利率债债券A 1.0623 1.1736 1.0619 1.1732 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011529 上银慧兴盈债券 1.0258 1.1629 1.0254 1.1625 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011671 中信建投双利3个月债A 1.1813 1.1813 1.1808 1.1808 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011672 中信建投双利3个月债C 1.1578 1.1578 1.1573 1.1573 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011798 华安宁享6个月混合A 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011799 华安宁享6个月混合C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 1.4470 1.4470 1.4464 1.4464 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 1.4196 1.4196 1.4190 1.4190 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012026 兴业聚兴C 1.1264 1.1264 1.1260 1.1260 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012053 财通资管新聚益6个月持有期混合C 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012464 博时成长优势混合C 1.0127 1.0127 1.0123 1.0123 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012476 平安优质企业混合C 0.8950 0.8950 0.8946 0.8946 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1121 1.1802 1.1117 1.1798 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0607 1.2006 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013187 长城恒利债券C 1.0149 1.0833 1.0145 1.0829 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013272 国泰海通1年定开债券发起式 1.0326 1.1420 1.0322 1.1416 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0631 1.1340 1.0627 1.1336 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 2.5868 2.5868 2.5858 2.5858 0.0010 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 2.5400 2.5400 2.5390 2.5390 0.0010 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013538 鹏华永宁3个月定开债券 1.0765 1.1298 1.0761 1.1294 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.1254 1.1467 1.1250 1.1463 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013748 兴业聚盈混合C 1.6688 1.6688 1.6681 1.6681 0.0007 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013780 华夏鼎丰债券 1.0448 1.1329 1.0444 1.1325 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013820 华安顺穗债券 1.0968 1.1520 1.0964 1.1516 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 1.0480 1.1367 1.0476 1.1363 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1257 1.1257 1.1253 1.1253 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1163 1.1163 1.1158 1.1158 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014712 恒生前海恒裕债券A 1.1340 1.2731 1.1336 1.2727 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014885 长盛匠心研究混合A 1.3650 1.3650 1.3645 1.3645 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014886 长盛匠心研究混合C 1.3423 1.3423 1.3418 1.3418 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015109 中泰安益利率债C 1.0638 1.1408 1.0634 1.1404 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 1.0252 1.0989 1.0248 1.0985 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015334 天弘合利债券发起C 1.0590 1.1133 1.0586 1.1129 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015590 长城聚利纯债A 1.0505 1.1087 1.0501 1.1083 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015591 长城聚利纯债C 1.0778 1.1067 1.0774 1.1063 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015908 方正富邦鸿远债券A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016183 华安安华灵活配置混合C 2.6090 2.6090 2.6079 2.6079 0.0011 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016206 信澳汇享三个月定开债券A 1.0375 1.1011 1.0371 1.1007 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016295 新华利率债E 1.4205 2.0344 1.4199 2.0338 0.0006 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0807 1.1854 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016618 国融添益增强债券A 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016619 国融添益增强债券C 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 1.0754 1.0221 1.0750 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016743 长城永利债券A 1.0598 1.1002 1.0594 1.0998 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016744 长城永利债券C 1.0860 1.0967 1.0856 1.0963 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016752 中信建投景信债券A 1.0136 1.0830 1.0132 1.0826 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016753 中信建投景信债券C 1.0308 1.0718 1.0304 1.0714 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0369 1.1288 1.0365 1.1284 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0236 1.1126 1.0232 1.1122 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 1.0837 1.1262 1.0833 1.1258 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0859 1.1185 1.0855 1.1181 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0424 1.0995 1.0420 1.0991 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017442 华商鸿悦纯债债券 1.0125 1.0827 1.0121 1.0823 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1817 1.1817 1.1812 1.1812 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1652 1.1652 1.1647 1.1647 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017681 建信睿安一年定期开放债券发起 1.0112 1.0748 1.0108 1.0744 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1600 1.2006 1.1595 1.2001 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017975 路博迈护航一年持有债券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018091 博时利发纯债债券C 1.1188 1.2380 1.1184 1.2376 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018488 汇添富鑫荣纯债C 1.0486 1.0866 1.0482 1.0862 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0792 1.1294 1.0788 1.1290 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019483 泰康信用精选债券E 1.1725 1.1725 1.1720 1.1720 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019502 信澳悦享利率债A 1.0185 1.0560 1.0181 1.0556 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0695 1.0695 1.0691 1.0691 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019586 博远增裕利率债C 1.0294 1.0944 1.0290 1.0940 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019979 博时中高等级信用债A 1.0502 1.1054 1.0498 1.1050 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019980 博时中高等级信用债C 1.0492 1.0970 1.0488 1.0966 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020168 广发信远回报混合A 1.2485 1.2485 1.2480 1.2480 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020213 银华晶鑫债券A 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020214 银华晶鑫债券C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020238 博时锦源利率债债券A 1.0396 1.1020 1.0392 1.1016 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020239 博时锦源利率债债券C 1.0374 1.0966 1.0370 1.0962 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0947 1.1247 1.0943 1.1243 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020261 兴业裕华债券C 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020296 易方达中债0-3年政金债指数C 1.0120 1.0478 1.0116 1.0474 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020322 平安惠智纯债C 1.0725 1.1426 1.0721 1.1422 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020450 博时裕腾纯债债券C 1.0300 1.1636 1.0296 1.1632 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020471 长城0-5年政金债A 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0256 1.1022 1.0252 1.1018 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020504 中信保诚稳鑫债券D 1.2125 1.2125 1.2120 1.2120 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020552 兴业添盈债券 1.0257 1.0607 1.0253 1.0603 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020565 华夏鼎昭利率债债券A 1.0431 1.0581 1.0427 1.0577 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020566 华夏鼎昭利率债债券C 1.0424 1.0574 1.0420 1.0570 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0431 1.0904 1.0427 1.0900 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 1.1180 1.0676 1.1176 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 1.0869 1.2114 1.0865 1.2110 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020927 中信保诚稳鸿D 5.0095 5.5329 5.0074 5.5308 0.0021 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020932 南方润元纯债债券E 1.3194 1.6874 1.3189 1.6869 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021014 信澳悦享利率债C 1.0177 1.0493 1.0173 1.0489 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021193 中银中高等级债券E 1.1395 1.1867 1.1391 1.1863 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0367 1.0577 1.0363 1.0573 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021310 长信稳益纯债债券C 1.1318 1.1933 1.1313 1.1928 0.0005 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021408 兴业天融债券C 1.1422 1.1572 1.1418 1.1568 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021439 安信30天滚动持有债券A 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021440 安信30天滚动持有债券C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021521 中信保诚稳鸿E 4.9713 5.4938 4.9693 5.4918 0.0020 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021544 博远增汇纯债债券A 1.0300 1.0400 1.0296 1.0396 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021552 广发景裕纯债A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021581 贝莱德和悦利率债A 1.0110 1.0110 1.0106 1.0106 0.0004 0.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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