基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时富宁纯债债券A - 基金主页(代码:003162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3286
成立日期：2016-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8857亿
最近资产：31.12亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.04%	-0.02%	0.59%	1.95%	5.07%	8.24%	36.22%
同类排名	2000/2473	2449/2505	2435/2500	1187/2489	1797/2438	638/2153	1065/1711	-

博时富宁纯债债券A(003162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0467	0.03%
2026-09-15	1.0464	0.04%
2026-09-14	1.0460	-0.02%
2026-09-11	1.0462	-0.05%
2026-09-10	1.0467	-0.04%
2026-09-09	1.0471	0.00%

博时富宁纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-12	分红	每份派现金0.0475元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	分红	每份派现金0.0167元
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	分红	每份派现金0.0167元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0066元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-27	分红	每份派现金0.0267元

博时富宁纯债债券A(003162)基金档案

基金代码	003162	基金简称	博时富宁纯债债券	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-15	成立日期	2016-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	李秋实	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	31.12亿	最近份额	29.8857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
博时裕泉纯债债券A	1.1265	0.01%
博时裕通纯债A	1.1089	0.01%
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%