国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开) - 基金主页(代码:009399)

今天最新净值 1.1297 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2020-07-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7512亿
最近资产：0.84亿
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠桑劲乔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.06%	0.04%	0.31%	1.57%	2.24%	7.04%	17.61%
同类排名	2046/2497	2282/2529	2098/2524	2265/2511	2179/2463	2080/2177	1425/1726	-

国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1301	0.04%
2026-09-14	1.1297	0.00%
2026-09-11	1.1297	-0.04%
2026-09-10	1.1301	-0.01%
2026-09-09	1.1302	0.00%
2026-09-08	1.1302	-0.02%

国新国证雄安建设发展三年定开债基金动态

国新国证雄安建设发展三年定开债华融基金旗下2产品增聘基金经理苏莹

华融融泽6个月定开混合A(012675)、华融融泽6个月定开混合C(012676)成立于2021年8月17日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为-1.17%、-1.29%，成立来收益率为0.59%、0.39%，累计净值为1.0059元、1.0039元。
标签：收益率收益成立净值混合截至年来关联基金：国新国证融泽6个月定开混合A 国新国证融泽6个月定开混合C 国新国证雄安建设发展三年定开债
国新国证雄安建设发展三年定开债最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域

最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
标签：投资经理收益研究管理持有人持有关联基金：博时合惠货币B 博远鑫享三个月债券A 财通多利债券A 淳厚欣颐一年持有期混合东方红恒阳五年持有混合东方红领先精选混合A 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 东方红睿逸定期开放混合
国新国证雄安建设发展三年定开债 ETF发行大潮下大买家“包罗万象” “帮忙资金”对价水涨船高

自2021年11月23日，赵岩开始任职太平恒兴纯债的基金经理。截至2021年11月26日，赵岩共任职3只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理债券指数公司证券投资证券关联基金：大成新锐产业混合A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 富国中证医药50ETF 富国中证医药主题指数增强A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 国新国证荣赢63个月定开债国新国证融兴6个月定开混合A 国新国证新利混合A

国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金档案

基金代码	009399	基金简称	国新国证雄安建设发展三年定开债	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-06-24	成立日期	2020-07-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄诺楠桑劲乔	基金托管人		基金公司	华融基金
最近资产	0.84亿	最近份额	0.7512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7153	0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7081	0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1303	0.02%
国新国证鑫颐中短债A	1.0759	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%