基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A) - 基金主页(代码:012675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7153 0.0034 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7347 -0.0003 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7153
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8914亿
最近资产：0.61亿
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠毕子男王哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	-0.65%	-2.08%	-2.88%	4.47%	13.20%	-18.80%	-25.72%
同类排名	1283/2282	1043/2314	1136/2307	946/2292	1135/2265	1797/2173	2018/2101	-

国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7127	-0.36%
2026-09-16	0.7153	0.48%
2026-09-15	0.7119	-0.21%
2026-09-14	0.7134	-0.39%
2026-09-11	0.7162	-0.35%
2026-09-10	0.7187	-0.18%

国新国证融泽6个月定开混合A基金动态

国新国证融泽6个月定开混合A 华融基金旗下2产品增聘基金经理苏莹

华融融泽6个月定开混合A(012675)、华融融泽6个月定开混合C(012676)成立于2021年8月17日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为-1.17%、-1.29%，成立来收益率为0.59%、0.39%，累计净值为1.0059元、1.0039元。
标签：收益率收益成立净值混合截至年来关联基金：国新国证融泽6个月定开混合A 国新国证融泽6个月定开混合C 国新国证雄安建设发展三年定开债

国新国证融泽6个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.82%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.52%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.34%	-1.24%
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	1.80%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	1.40%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	1.26%	0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.14%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.05%	1.63%
601899	紫金矿业	0.0000	1.04%	5.30%

国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金档案

基金代码	012675	基金简称	国新国证融泽6个月定开混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄诺楠毕子男王哲	基金托管人		基金公司	华融基金
最近资产	0.61亿	最近份额	0.8914亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1303	0.00%
国新国证鑫颐中短债A	1.0759	0.00%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.7056	-0.35%
国新国证融泽6个月定开混合A	0.7127	-0.36%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9934	0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9853	0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%