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国新国证融泽6个月定开混合A(华融融泽6个月定开混合A)基金净值查询(012675)

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今天最新净值 0.7134 -0.0028 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7347 -0.0003 -0.0425% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7134
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8914亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：华融基金
  • 基金经理：黄诺楠 毕子男 王哲
近一年国新国证融泽6个月定开混合A|华融融泽6个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国新国证融泽6个月定开混合A(012675)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7119 0.7119 0.7134 0.7134 -0.0015 -0.21%
2026-09-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7134 0.7134 0.7162 0.7162 -0.0028 -0.39%
2026-09-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7162 0.7162 0.7187 0.7187 -0.0025 -0.35%
2026-09-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7187 0.7187 0.7200 0.7200 -0.0013 -0.18%
2026-09-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7200 0.7200 0.7199 0.7199 0.0001 0.01%
2026-09-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7199 0.7199 0.7222 0.7222 -0.0023 -0.32%
2026-09-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7222 0.7222 0.7198 0.7198 0.0024 0.33%
2026-09-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7198 0.7198 0.7212 0.7212 -0.0014 -0.19%
2026-09-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7212 0.7212 0.7205 0.7205 0.0007 0.10%
2026-09-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7205 0.7205 0.7248 0.7248 -0.0043 -0.59%
2026-09-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7248 0.7248 0.7260 0.7260 -0.0012 -0.17%
2026-08-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28%
2026-08-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7240 0.7240 0.7268 0.7268 -0.0028 -0.39%
2026-08-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7268 0.7268 0.7235 0.7235 0.0033 0.46%
2026-08-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7235 0.7235 0.7214 0.7214 0.0021 0.29%
2026-08-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7214 0.7214 0.7218 0.7218 -0.0004 -0.06%
2026-08-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7218 0.7218 0.7270 0.7270 -0.0052 -0.72%
2026-08-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7270 0.7270 0.7249 0.7249 0.0021 0.29%
2026-08-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7249 0.7249 0.7252 0.7252 -0.0003 -0.04%
2026-08-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7252 0.7252 0.7352 0.7352 -0.0100 -1.36%
2026-08-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7352 0.7352 0.7371 0.7371 -0.0019 -0.26%
2026-08-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7371 0.7371 0.7305 0.7305 0.0066 0.90%
2026-08-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7305 0.7305 0.7301 0.7301 0.0004 0.05%
2026-08-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7301 0.7301 0.7318 0.7318 -0.0017 -0.23%
2026-08-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7318 0.7318 0.7293 0.7293 0.0025 0.34%
2026-08-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7293 0.7293 0.7313 0.7313 -0.0020 -0.27%
2026-08-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7313 0.7313 0.7330 0.7330 -0.0017 -0.23%
2026-08-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7330 0.7330 0.7286 0.7286 0.0044 0.60%
2026-08-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7286 0.7286 0.7292 0.7292 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7292 0.7292 0.7240 0.7240 0.0052 0.72%
2026-08-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7240 0.7240 0.7189 0.7189 0.0051 0.71%
2026-08-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7189 0.7189 0.7242 0.7242 -0.0053 -0.73%
2026-07-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7242 0.7242 0.7213 0.7213 0.0029 0.40%
2026-07-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7213 0.7213 0.7256 0.7256 -0.0043 -0.59%
2026-07-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7256 0.7256 0.7245 0.7245 0.0011 0.15%
2026-07-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7245 0.7245 0.7366 0.7366 -0.0121 -1.64%
2026-07-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7366 0.7366 0.7311 0.7311 0.0055 0.75%
2026-07-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7311 0.7311 0.7356 0.7356 -0.0045 -0.61%
2026-07-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7356 0.7356 0.7367 0.7367 -0.0011 -0.15%
2026-07-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7367 0.7367 0.7389 0.7389 -0.0022 -0.30%
2026-07-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7389 0.7389 0.7289 0.7289 0.0100 1.37%
2026-07-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7289 0.7289 0.7245 0.7245 0.0044 0.61%
2026-07-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7245 0.7245 0.7352 0.7352 -0.0107 -1.46%
2026-07-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7352 0.7352 0.7400 0.7400 -0.0048 -0.65%
2026-07-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7400 0.7400 0.7396 0.7396 0.0004 0.05%
2026-07-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7396 0.7396 0.7336 0.7336 0.0060 0.82%
2026-07-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7336 0.7336 0.7375 0.7375 -0.0039 -0.53%
2026-07-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7375 0.7375 0.7444 0.7444 -0.0069 -0.93%
2026-07-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7444 0.7444 0.7365 0.7365 0.0079 1.07%
2026-07-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7365 0.7365 0.7382 0.7382 -0.0017 -0.23%
2026-07-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 0.7382 0.7411 0.7411 -0.0029 -0.39%
2026-07-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7411 0.7411 0.7409 0.7409 0.0002 0.03%
2026-07-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7409 0.7409 0.7389 0.7389 0.0020 0.27%
2026-07-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7389 0.7389 0.7478 0.7478 -0.0089 -1.19%
2026-07-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7478 0.7478 0.7508 0.7508 -0.0030 -0.40%
2026-06-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7508 0.7508 0.7466 0.7466 0.0042 0.56%
2026-06-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7466 0.7466 0.7413 0.7413 0.0053 0.71%
2026-06-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7413 0.7413 0.7489 0.7489 -0.0076 -1.01%
2026-06-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7489 0.7489 0.7425 0.7425 0.0064 0.86%
2026-06-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7425 0.7425 0.7402 0.7402 0.0023 0.31%
2026-06-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7402 0.7402 0.7480 0.7480 -0.0078 -1.04%
2026-06-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7480 0.7480 0.7416 0.7416 0.0064 0.86%
2026-06-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7416 0.7416 0.7400 0.7400 0.0016 0.22%
2026-06-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7400 0.7400 0.7365 0.7365 0.0035 0.48%
2026-06-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7365 0.7365 0.7372 0.7372 -0.0007 -0.09%
2026-06-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7372 0.7372 0.7299 0.7299 0.0073 1.00%
2026-06-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7299 0.7299 0.7262 0.7262 0.0037 0.51%
2026-06-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7262 0.7262 0.7279 0.7279 -0.0017 -0.23%
2026-06-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7279 0.7279 0.7305 0.7305 -0.0026 -0.36%
2026-06-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7305 0.7305 0.7253 0.7253 0.0052 0.72%
2026-06-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7253 0.7253 0.7301 0.7301 -0.0048 -0.66%
2026-06-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7301 0.7301 0.7354 0.7354 -0.0053 -0.72%
2026-06-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7354 0.7354 0.7370 0.7370 -0.0016 -0.22%
2026-06-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7370 0.7370 0.7356 0.7356 0.0014 0.19%
2026-06-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7356 0.7356 0.7326 0.7326 0.0030 0.41%
2026-06-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7326 0.7326 0.7346 0.7346 -0.0020 -0.27%
2026-05-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7346 0.7346 0.7354 0.7354 -0.0008 -0.11%
2026-05-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7354 0.7354 0.7360 0.7360 -0.0006 -0.08%
2026-05-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7360 0.7360 0.7382 0.7382 -0.0022 -0.30%
2026-05-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 0.7382 0.7362 0.7362 0.0020 0.27%
2026-05-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7362 0.7362 0.7333 0.7333 0.0029 0.40%
2026-05-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7333 0.7333 0.7314 0.7314 0.0019 0.26%
2026-05-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7314 0.7314 0.7343 0.7343 -0.0029 -0.39%
2026-05-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7343 0.7343 0.7345 0.7345 -0.0002 -0.03%
2026-05-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7345 0.7345 0.7330 0.7330 0.0015 0.20%
2026-05-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7330 0.7330 0.7343 0.7343 -0.0013 -0.18%
2026-05-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7343 0.7343 0.7382 0.7382 -0.0039 -0.53%
2026-05-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 0.7382 0.7421 0.7421 -0.0039 -0.53%
2026-05-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7421 0.7421 0.7413 0.7413 0.0008 0.11%
2026-05-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7413 0.7413 0.7403 0.7403 0.0010 0.14%
2026-05-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7403 0.7403 0.7371 0.7371 0.0032 0.43%
2026-05-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7371 0.7371 0.7388 0.7388 -0.0017 -0.23%
2026-04-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7373 0.7373 0.7388 0.7388 -0.0015 -0.20%
2026-04-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7388 0.7388 0.7357 0.7357 0.0031 0.42%
2026-04-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
2026-04-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7355 0.7355 0.7362 0.7362 -0.0007 -0.10%
2026-04-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7362 0.7362 0.7378 0.7378 -0.0016 -0.22%
2026-04-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7378 0.7378 0.7384 0.7384 -0.0006 -0.08%
2026-04-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7384 0.7384 0.7374 0.7374 0.0010 0.14%
2026-04-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7374 0.7374 0.7368 0.7368 0.0006 0.08%
2026-04-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7368 0.7368 0.7359 0.7359 0.0009 0.12%
2026-04-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7359 0.7359 0.7349 0.7349 0.0010 0.14%
2026-04-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7349 0.7349 0.7327 0.7327 0.0022 0.30%
2026-04-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7327 0.7327 0.7338 0.7338 -0.0011 -0.15%
2026-04-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7338 0.7338 0.7325 0.7325 0.0013 0.18%
2026-04-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7325 0.7325 0.7323 0.7323 0.0002 0.03%
2026-04-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7323 0.7323 0.7314 0.7314 0.0009 0.12%
2026-04-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7314 0.7314 0.7323 0.7323 -0.0009 -0.12%
2026-04-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7323 0.7323 0.7260 0.7260 0.0063 0.87%
2026-04-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7260 0.7260 0.7249 0.7249 0.0011 0.15%
2026-04-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7249 0.7249 0.7261 0.7261 -0.0012 -0.17%
2026-04-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7261 0.7261 0.7278 0.7278 -0.0017 -0.23%
2026-04-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7278 0.7278 0.7256 0.7256 0.0022 0.30%
2026-03-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7256 0.7256 0.7279 0.7279 -0.0023 -0.32%
2026-03-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7279 0.7279 0.7264 0.7264 0.0015 0.21%
2026-03-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7264 0.7264 0.7257 0.7257 0.0007 0.10%
2026-03-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7257 0.7257 0.7282 0.7282 -0.0025 -0.34%
2026-03-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7282 0.7282 0.7251 0.7251 0.0031 0.43%
2026-03-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7251 0.7251 0.7207 0.7207 0.0044 0.61%
2026-03-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7207 0.7207 0.7275 0.7275 -0.0068 -0.93%
2026-03-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7275 0.7275 0.7276 0.7276 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7276 0.7276 0.7339 0.7339 -0.0063 -0.86%
2026-03-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7339 0.7339 0.7350 0.7350 -0.0011 -0.15%
2026-03-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7350 0.7350 0.7395 0.7395 -0.0045 -0.61%
2026-03-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7395 0.7395 0.7428 0.7428 -0.0033 -0.44%
2026-03-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7428 0.7428 0.7456 0.7456 -0.0028 -0.38%
2026-03-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7456 0.7456 0.7439 0.7439 0.0017 0.23%
2026-03-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7439 0.7439 0.7398 0.7398 0.0041 0.55%
2026-03-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7398 0.7398 0.7382 0.7382 0.0016 0.22%
2026-03-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7382 0.7382 0.7399 0.7399 -0.0017 -0.23%
2026-03-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7399 0.7399 0.7412 0.7412 -0.0013 -0.18%
2026-03-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7412 0.7412 0.7384 0.7384 0.0028 0.38%
2026-03-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7384 0.7384 0.7391 0.7391 -0.0007 -0.09%
2026-03-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7391 0.7391 0.7422 0.7422 -0.0031 -0.42%
2026-03-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7422 0.7422 0.7360 0.7360 0.0062 0.84%
2026-02-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7360 0.7360 0.7326 0.7326 0.0034 0.46%
2026-02-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7326 0.7326 0.7317 0.7317 0.0009 0.12%
2026-02-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7317 0.7317 0.7285 0.7285 0.0032 0.44%
2026-02-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7285 0.7285 0.7226 0.7226 0.0059 0.82%
2026-02-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7226 0.7226 0.7293 0.7293 -0.0067 -0.92%
2026-02-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7293 0.7293 0.7287 0.7287 0.0006 0.08%
2026-02-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7287 0.7287 0.7272 0.7272 0.0015 0.21%
2026-02-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7272 0.7272 0.7260 0.7260 0.0012 0.17%
2026-02-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7260 0.7260 0.7222 0.7222 0.0038 0.53%
2026-02-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7222 0.7222 0.7223 0.7223 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7223 0.7223 0.7247 0.7247 -0.0024 -0.33%
2026-02-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7247 0.7247 0.7178 0.7178 0.0069 0.96%
2026-02-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7178 0.7178 0.7150 0.7150 0.0028 0.39%
2026-02-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7150 0.7150 0.7248 0.7248 -0.0098 -1.35%
2026-01-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7248 0.7248 0.7294 0.7294 -0.0046 -0.63%
2026-01-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7294 0.7294 0.7282 0.7282 0.0012 0.16%
2026-01-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7282 0.7282 0.7222 0.7222 0.0060 0.83%
2026-01-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7222 0.7222 0.7220 0.7220 0.0002 0.03%
2026-01-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7220 0.7220 0.7166 0.7166 0.0054 0.75%
2026-01-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7166 0.7166 0.7148 0.7148 0.0018 0.25%
2026-01-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7148 0.7148 0.7143 0.7143 0.0005 0.07%
2026-01-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7143 0.7143 0.7139 0.7139 0.0004 0.06%
2026-01-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7139 0.7139 0.7122 0.7122 0.0017 0.24%
2026-01-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7122 0.7122 0.7097 0.7097 0.0025 0.35%
2026-01-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2026-01-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7127 0.7127 0.7104 0.7104 0.0023 0.32%
2026-01-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7104 0.7104 0.7114 0.7114 -0.0010 -0.14%
2026-01-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7114 0.7114 0.7107 0.7107 0.0007 0.10%
2026-01-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7107 0.7107 0.7127 0.7127 -0.0020 -0.28%
2026-01-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7127 0.7127 0.7125 0.7125 0.0002 0.03%
2026-01-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7125 0.7125 0.7144 0.7144 -0.0019 -0.27%
2026-01-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7144 0.7144 0.7135 0.7135 0.0009 0.13%
2026-01-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7135 0.7135 0.7106 0.7106 0.0029 0.41%
2026-01-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.7106 0.7082 0.7082 0.0024 0.34%
2025-12-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7082 0.7082 0.7079 0.7079 0.0003 0.04%
2025-12-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7079 0.7079 0.7077 0.7077 0.0002 0.03%
2025-12-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7077 0.7077 0.7078 0.7078 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7078 0.7078 0.7073 0.7073 0.0005 0.07%
2025-12-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7073 0.7073 0.7087 0.7087 -0.0014 -0.20%
2025-12-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7087 0.7087 0.7082 0.7082 0.0005 0.07%
2025-12-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7082 0.7082 0.7074 0.7074 0.0008 0.11%
2025-12-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7074 0.7074 0.7068 0.7068 0.0006 0.08%
2025-12-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7068 0.7068 0.7055 0.7055 0.0013 0.18%
2025-12-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.7055 0.7046 0.7046 0.0009 0.13%
2025-12-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.7046 0.7023 0.7023 0.0023 0.33%
2025-12-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7023 0.7023 0.7044 0.7044 -0.0021 -0.30%
2025-12-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7044 0.7044 0.7046 0.7046 -0.0002 -0.03%
2025-12-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.7046 0.7024 0.7024 0.0022 0.31%
2025-12-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7024 0.7024 0.7027 0.7027 -0.0003 -0.04%
2025-12-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7027 0.7027 0.7034 0.7034 -0.0007 -0.10%
2025-12-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.7057 0.7057 -0.0023 -0.33%
2025-12-08 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7057 0.7057 0.7061 0.7061 -0.0004 -0.06%
2025-12-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7061 0.7061 0.7047 0.7047 0.0014 0.20%
2025-12-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7047 0.7047 0.7039 0.7039 0.0008 0.11%
2025-12-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7039 0.7039 0.7034 0.7034 0.0005 0.07%
2025-12-02 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.7034 0.7034 0.0000 0.00%
2025-12-01 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.6995 0.6995 0.0039 0.56%
2025-11-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6995 0.6995 0.6996 0.6996 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6996 0.6996 0.6989 0.6989 0.0007 0.10%
2025-11-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6989 0.6989 0.6995 0.6995 -0.0006 -0.09%
2025-11-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6995 0.6995 0.6971 0.6971 0.0024 0.34%
2025-11-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6971 0.6971 0.6971 0.6971 0.0000 0.00%
2025-11-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6971 0.6971 0.7012 0.7012 -0.0041 -0.58%
2025-11-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7012 0.7012 0.7026 0.7026 -0.0014 -0.20%
2025-11-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7026 0.7026 0.7007 0.7007 0.0019 0.27%
2025-11-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7007 0.7007 0.7048 0.7048 -0.0041 -0.58%
2025-11-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7048 0.7048 0.7087 0.7087 -0.0039 -0.55%
2025-11-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7087 0.7087 0.7141 0.7141 -0.0054 -0.76%
2025-11-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7141 0.7141 0.7109 0.7109 0.0032 0.45%
2025-11-12 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7109 0.7109 0.7109 0.7109 0.0000 0.00%
2025-11-11 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7109 0.7109 0.7122 0.7122 -0.0013 -0.18%
2025-11-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7122 0.7122 0.7106 0.7106 0.0016 0.23%
2025-11-07 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
2025-11-06 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7106 0.7106 0.7051 0.7051 0.0055 0.78%
2025-11-05 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7051 0.7051 0.7032 0.7032 0.0019 0.27%
2025-11-04 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7032 0.7032 0.7064 0.7064 -0.0032 -0.45%
2025-11-03 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7064 0.7064 0.7044 0.7044 0.0020 0.28%
2025-10-31 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7044 0.7044 0.7055 0.7055 -0.0011 -0.16%
2025-10-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.7055 0.7065 0.7065 -0.0010 -0.14%
2025-10-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7065 0.7065 0.7020 0.7020 0.0045 0.64%
2025-10-28 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7020 0.7020 0.7055 0.7055 -0.0035 -0.50%
2025-10-27 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7055 0.7055 0.7026 0.7026 0.0029 0.41%
2025-10-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7026 0.7026 0.7007 0.7007 0.0019 0.27%
2025-10-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7007 0.7007 0.6985 0.6985 0.0022 0.31%
2025-10-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6985 0.6985 0.6989 0.6989 -0.0004 -0.06%
2025-10-21 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6989 0.6989 0.6953 0.6953 0.0036 0.52%
2025-10-20 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6953 0.6953 0.6954 0.6954 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6954 0.6954 0.7015 0.7015 -0.0061 -0.87%
2025-10-16 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7015 0.7015 0.7027 0.7027 -0.0012 -0.17%
2025-10-15 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7027 0.7027 0.6980 0.6980 0.0047 0.67%
2025-10-14 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6980 0.6980 0.7034 0.7034 -0.0054 -0.77%
2025-10-13 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7034 0.7034 0.7005 0.7005 0.0029 0.41%
2025-10-10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-10-09 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.7050 0.7050 0.6961 0.6961 0.0089 1.28%
2025-09-30 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6961 0.6961 0.6945 0.6945 0.0016 0.23%
2025-09-29 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6945 0.6945 0.6917 0.6917 0.0028 0.40%
2025-09-26 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6917 0.6917 0.6915 0.6915 0.0002 0.03%
2025-09-25 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6915 0.6915 0.6910 0.6910 0.0005 0.07%
2025-09-24 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6910 0.6910 0.6876 0.6876 0.0034 0.49%
2025-09-23 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6876 0.6876 0.6857 0.6857 0.0019 0.28%
2025-09-22 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6857 0.6857 0.6865 0.6865 -0.0008 -0.12%
2025-09-19 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6865 0.6865 0.6839 0.6839 0.0026 0.38%
2025-09-18 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6839 0.6839 0.6868 0.6868 -0.0029 -0.42%
2025-09-17 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.6868 0.6868 0.6847 0.6847 0.0021 0.31%
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华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.02%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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