国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7512亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：华融基金
- 基金经理：黄诺楠 桑劲乔
近一月国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
近一月,国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1301 |
1.1841 |
1.1297 |
1.1837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1297 |
1.1837 |
1.1297 |
1.1837 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1297 |
1.1837 |
1.1301 |
1.1841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1301 |
1.1841 |
1.1302 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1302 |
1.1842 |
1.1302 |
1.1842 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1302 |
1.1842 |
1.1304 |
1.1844 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1304 |
1.1844 |
1.1302 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1302 |
1.1842 |
1.1302 |
1.1842 |
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| 2026-09-03 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1302 |
1.1842 |
1.1294 |
1.1834 |
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0.07% |
| 2026-09-02 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1294 |
1.1834 |
1.1295 |
1.1835 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1295 |
1.1835 |
1.1287 |
1.1827 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1287 |
1.1827 |
1.1284 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1284 |
1.1824 |
1.1284 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1284 |
1.1824 |
1.1292 |
1.1832 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1292 |
1.1832 |
1.1296 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1296 |
1.1836 |
1.1297 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1297 |
1.1837 |
1.1291 |
1.1831 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1291 |
1.1831 |
1.1293 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1293 |
1.1833 |
1.1295 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1295 |
1.1835 |
1.1301 |
1.1841 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1301 |
1.1841 |
1.1296 |
1.1836 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1296 |
1.1836 |
1.1293 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
