国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：2020-07-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7512亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：华融基金
- 基金经理：黄诺楠 桑劲乔
近一季国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
近一季,国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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-0.03% |
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009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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1.1277 |
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国新国证雄安建设发展三年定开债 |
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| 2026-06-16 |
009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.1272 |
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