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东方臻宝纯债债券C - 基金主页(代码:006211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1414 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：2018-08-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9243亿
最近资产：13.58亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍郑雪莹刘妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.05%	0.15%	0.89%	2.68%	7.52%	13.38%	41.05%
同类排名	487/2488	804/2522	853/2515	258/2504	765/2453	59/2168	47/1723	-

东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1422	0.07%
2026-09-17	1.1414	0.03%
2026-09-16	1.1411	0.03%
2026-09-15	1.1408	0.04%
2026-09-14	1.1404	-0.01%
2026-09-11	1.1405	-0.03%

东方臻宝纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.1920元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	分红	每份派现金0.0300元
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-12	分红	每份派现金0.0270元

东方臻宝纯债债券C基金动态

东方臻宝纯债债券C 债基长跑能力突出东方基金为投资者提供资产配置的良好工具

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。
标签：投资债券风险收益管理资产产品关联基金：东方添益债券东方臻宝纯债债券A 东方臻宝纯债债券C 东方臻慧纯债债券A 东方臻慧纯债债券C

东方臻宝纯债债券C(006211)基金档案

基金代码	006211	基金简称	东方臻宝纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-07-30~2018-08-02	成立日期	2018-08-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴萍萍郑雪莹刘妍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	13.58亿	最近份额	10.9243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%