东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)
今天最新净值
1.1408
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4128
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9243亿
- 最近资产：13.58亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 郑雪莹 刘妍
近一月,东方臻宝纯债债券C(006211)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1411 |
1.4131 |
1.1408 |
1.4128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1408 |
1.4128 |
1.1404 |
1.4124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1404 |
1.4124 |
1.1405 |
1.4125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1405 |
1.4125 |
1.1408 |
1.4128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1408 |
1.4128 |
1.1410 |
1.4130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1410 |
1.4130 |
1.1409 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1409 |
1.4129 |
1.1410 |
1.4130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1410 |
1.4130 |
1.1404 |
1.4124 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1404 |
1.4124 |
1.1403 |
1.4123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1403 |
1.4123 |
1.1395 |
1.4115 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1395 |
1.4115 |
1.1397 |
1.4117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1397 |
1.4117 |
1.1390 |
1.4110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1390 |
1.4110 |
1.1389 |
1.4109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1389 |
1.4109 |
1.1389 |
1.4109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1389 |
1.4109 |
1.1398 |
1.4118 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1398 |
1.4118 |
1.1402 |
1.4122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1402 |
1.4122 |
1.1402 |
1.4122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1402 |
1.4122 |
1.1395 |
1.4115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1395 |
1.4115 |
1.1397 |
1.4117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1397 |
1.4117 |
1.1401 |
1.4121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1401 |
1.4121 |
1.1406 |
1.4126 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1406 |
1.4126 |
1.1397 |
1.4117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
006211 |
东方臻宝纯债债券C |
1.1397 |
1.4117 |
1.1393 |
1.4113 |
0.0004 |
0.04% |
