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易方达恒惠定开债基金净值查询(006112)

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今天最新净值 1.1279 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3109
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6741亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达恒惠定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒惠定开债(006112)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006112	易方达恒惠定开债	1.1283	1.3113	1.1279	1.3109	0.0004	0.04%
2026-09-15	006112	易方达恒惠定开债	1.1279	1.3109	1.1274	1.3104	0.0005	0.04%
2026-09-14	006112	易方达恒惠定开债	1.1274	1.3104	1.1275	1.3105	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	006112	易方达恒惠定开债	1.1275	1.3105	1.1279	1.3109	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006112	易方达恒惠定开债	1.1279	1.3109	1.1280	1.3110	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006112	易方达恒惠定开债	1.1280	1.3110	1.1278	1.3108	0.0002	0.02%
2026-09-08	006112	易方达恒惠定开债	1.1278	1.3108	1.1279	1.3109	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006112	易方达恒惠定开债	1.1279	1.3109	1.1274	1.3104	0.0005	0.04%
2026-09-04	006112	易方达恒惠定开债	1.1274	1.3104	1.1272	1.3102	0.0002	0.02%
2026-09-03	006112	易方达恒惠定开债	1.1272	1.3102	1.1261	1.3091	0.0011	0.10%

2026-09-02	006112	易方达恒惠定开债	1.1261	1.3091	1.1263	1.3093	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	006112	易方达恒惠定开债	1.1263	1.3093	1.1255	1.3085	0.0008	0.07%
2026-08-31	006112	易方达恒惠定开债	1.1255	1.3085	1.1250	1.3080	0.0005	0.04%
2026-08-28	006112	易方达恒惠定开债	1.1250	1.3080	1.1252	1.3082	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	006112	易方达恒惠定开债	1.1252	1.3082	1.1263	1.3093	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	006112	易方达恒惠定开债	1.1263	1.3093	1.1266	1.3096	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006112	易方达恒惠定开债	1.1266	1.3096	1.1268	1.3098	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006112	易方达恒惠定开债	1.1268	1.3098	1.1257	1.3087	0.0011	0.10%
2026-08-21	006112	易方达恒惠定开债	1.1257	1.3087	1.1259	1.3089	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006112	易方达恒惠定开债	1.1259	1.3089	1.1262	1.3092	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	006112	易方达恒惠定开债	1.1262	1.3092	1.1270	1.3100	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	006112	易方达恒惠定开债	1.1270	1.3100	1.1262	1.3092	0.0008	0.07%
2026-08-17	006112	易方达恒惠定开债	1.1262	1.3092	1.1259	1.3089	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%