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易方达恒惠定开债(006112)基金分红送配

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今天最新净值 1.1283 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3113
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6741亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0100元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	每份派现金0.0350元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0480元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0120元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%