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易方达恒惠定开债 - 基金主页(代码:006112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1285 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3115
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6741亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.79%	0.17%	0.21%	1.40%	3.62%	5.67%	9.15%	31.59%
同类排名	289/2491	156/2526	351/2518	62/2506	163/2455	319/2214	792/1780	-

易方达恒惠定开债(006112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1294	0.08%
2026-09-17	1.1285	0.02%
2026-09-16	1.1283	0.04%
2026-09-15	1.1279	0.04%
2026-09-14	1.1274	-0.01%
2026-09-11	1.1275	-0.04%

易方达恒惠定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0350元

易方达恒惠定开债(006112)基金档案

基金代码	006112	基金简称	易方达恒惠定开债	基金全称
发行日期	2018-06-25~2018-06-25	成立日期	2018-06-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	9.6741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%