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东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:003325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3561 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5141
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.5325亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.11%	0.25%	0.81%	2.80%	4.90%	11.37%	54.36%
同类排名	46/199	6/200	23/200	18/200	70/199	87/189	25/178	-

东方永兴18个月定开债C(003325)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3566	0.04%
2026-09-17	1.3561	0.03%
2026-09-16	1.3557	0.04%
2026-09-15	1.3551	0.04%
2026-09-14	1.3546	0.01%
2026-09-11	1.3545	-0.01%

东方永兴18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-11	2019-11-11	2019-11-12	分红	每份派现金0.1180元
2018-04-20	2018-04-20	2018-04-23	分红	每份派现金0.0400元

东方永兴18个月定开债C(003325)基金档案

基金代码	003325	基金简称	东方永兴18个月定开债C	基金全称
发行日期	2016-10-10~2016-10-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴萍萍	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	2.70亿元	最近份额	17.5325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%