东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)

今天最新净值 1.3546 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5126
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.5325亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一月东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3551	1.5131	1.3546	1.5126	0.0005	0.04%
2026-09-14	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3546	1.5126	1.3545	1.5125	0.0001	0.01%
2026-09-11	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3545	1.5125	1.3546	1.5126	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3546	1.5126	1.3547	1.5127	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3547	1.5127	1.3545	1.5125	0.0002	0.01%
2026-09-08	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3545	1.5125	1.3542	1.5122	0.0003	0.02%
2026-09-07	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3542	1.5122	1.3535	1.5115	0.0007	0.05%
2026-09-04	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3535	1.5115	1.3533	1.5113	0.0002	0.01%
2026-09-03	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3533	1.5113	1.3524	1.5104	0.0009	0.07%
2026-09-02	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3524	1.5104	1.3526	1.5106	-0.0002	-0.01%

2026-09-01	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3526	1.5106	1.3517	1.5097	0.0009	0.07%
2026-08-31	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3517	1.5097	1.3516	1.5096	0.0001	0.01%
2026-08-28	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3516	1.5096	1.3519	1.5099	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3519	1.5099	1.3531	1.5111	-0.0012	-0.09%
2026-08-26	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3531	1.5111	1.3533	1.5113	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3533	1.5113	1.3534	1.5114	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3534	1.5114	1.3532	1.5112	0.0002	0.01%
2026-08-21	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3532	1.5112	1.3537	1.5117	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3537	1.5117	1.3536	1.5116	0.0001	0.01%
2026-08-19	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3536	1.5116	1.3536	1.5116	0.0000	0.00%
2026-08-18	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3536	1.5116	1.3527	1.5107	0.0009	0.07%
2026-08-17	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3527	1.5107	1.3524	1.5104	0.0003	0.02%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%