东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.3551
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5131
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5325亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一年东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
近一年,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
003325 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2026-07-01 |
003325 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.5052 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.5047 |
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0.02% |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.5039 |
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| 2026-06-23 |
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-0.04% |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2026-06-17 |
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0.0007 |
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003325 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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0.01% |
| 2026-06-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.5018 |
1.3442 |
1.5022 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3442 |
1.5022 |
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-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3458 |
1.5038 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
1.5044 |
1.3473 |
1.5053 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3473 |
1.5053 |
1.3475 |
1.5055 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3475 |
1.5055 |
1.3473 |
1.5053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3473 |
1.5053 |
1.3467 |
1.5047 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3467 |
1.5047 |
1.3465 |
1.5045 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3465 |
1.5045 |
1.3456 |
1.5036 |
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0.07% |
| 2026-06-01 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3456 |
1.5036 |
1.3447 |
1.5027 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3447 |
1.5027 |
1.3441 |
1.5021 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3441 |
1.5021 |
1.3435 |
1.5015 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3435 |
1.5015 |
1.3429 |
1.5009 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3429 |
1.5009 |
1.3425 |
1.5005 |
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0.03% |
| 2026-05-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3425 |
1.5005 |
1.3419 |
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0.04% |
| 2026-05-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3419 |
1.4999 |
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| 2026-05-21 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3417 |
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0.01% |
| 2026-05-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2026-05-19 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3411 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3406 |
1.4986 |
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0.04% |
| 2026-05-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3397 |
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1.3397 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3397 |
1.4977 |
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| 2026-05-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
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东方永兴18个月定开债C |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3386 |
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0.01% |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3390 |
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0.00% |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3390 |
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东方永兴18个月定开债C |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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-0.01% |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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-0.01% |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3380 |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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1.3378 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2026-03-31 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3349 |
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| 2026-03-30 |
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东方永兴18个月定开债C |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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0.04% |
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003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3334 |
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| 2026-03-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3328 |
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| 2026-03-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3324 |
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| 2026-03-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3320 |
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-0.02% |
| 2026-03-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3322 |
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| 2026-03-19 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3320 |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3300 |
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-0.02% |
| 2026-03-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3303 |
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| 2026-03-12 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3299 |
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1.3299 |
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0.00% |
| 2026-03-11 |
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东方永兴18个月定开债C |
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1.3299 |
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0.00% |
| 2026-03-10 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3299 |
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| 2026-03-09 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3298 |
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-0.02% |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3298 |
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东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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0.02% |
| 2026-02-27 |
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东方永兴18个月定开债C |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3295 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.3296 |
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| 2026-02-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2026-02-13 |
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东方永兴18个月定开债C |
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0.01% |
| 2026-02-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3291 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3291 |
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0.00% |
| 2026-02-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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东方永兴18个月定开债C |
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0.02% |
| 2026-02-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3289 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
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东方永兴18个月定开债C |
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1.3289 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.3289 |
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0.00% |
| 2026-02-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3289 |
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| 2026-02-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3285 |
1.4865 |
1.3275 |
1.4855 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3275 |
1.4855 |
1.3265 |
1.4845 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3265 |
1.4845 |
1.3270 |
1.4850 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3270 |
1.4850 |
1.3269 |
1.4849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3269 |
1.4849 |
1.3269 |
1.4849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3269 |
1.4849 |
1.3268 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3268 |
1.4848 |
1.3267 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3267 |
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0.05% |
| 2026-01-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3261 |
1.4841 |
1.3255 |
1.4835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3255 |
1.4835 |
1.3255 |
1.4835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3255 |
1.4835 |
1.3253 |
1.4833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3253 |
1.4833 |
1.3252 |
1.4832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3252 |
1.4832 |
1.3250 |
1.4830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3250 |
1.4830 |
1.3248 |
1.4828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3248 |
1.4828 |
1.3246 |
1.4826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3246 |
1.4826 |
1.3242 |
1.4822 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3242 |
1.4822 |
1.3241 |
1.4821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3241 |
1.4821 |
1.3238 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
1.4818 |
1.3240 |
1.4820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3240 |
1.4820 |
1.3243 |
1.4823 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3243 |
1.4823 |
1.3238 |
1.4818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
1.4818 |
1.3237 |
1.4817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
1.4817 |
1.3237 |
1.4817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
1.4817 |
1.3239 |
1.4819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3239 |
1.4819 |
1.3238 |
1.4818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
1.4818 |
1.3236 |
1.4816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
1.4816 |
1.3235 |
1.4815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3235 |
1.4815 |
1.3231 |
1.4811 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
1.4811 |
1.3228 |
1.4808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3228 |
1.4808 |
1.3223 |
1.4803 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3223 |
1.4803 |
1.3220 |
1.4800 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3220 |
1.4800 |
1.3217 |
1.4797 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3217 |
1.4797 |
1.3219 |
1.4799 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3219 |
1.4799 |
1.3223 |
1.4803 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3223 |
1.4803 |
1.3222 |
1.4802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3222 |
1.4802 |
1.3217 |
1.4797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3217 |
1.4797 |
1.3215 |
1.4795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3215 |
1.4795 |
1.3211 |
1.4791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3211 |
1.4791 |
1.3213 |
1.4793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3213 |
1.4793 |
1.3215 |
1.4795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3215 |
1.4795 |
1.3226 |
1.4806 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3226 |
1.4806 |
1.3227 |
1.4807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3227 |
1.4807 |
1.3228 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3228 |
1.4808 |
1.3227 |
1.4807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3227 |
1.4807 |
1.3227 |
1.4807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3227 |
1.4807 |
1.3232 |
1.4812 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3232 |
1.4812 |
1.3237 |
1.4817 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
1.4817 |
1.3237 |
1.4817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
1.4817 |
1.3238 |
1.4818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
1.4818 |
1.3239 |
1.4819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3239 |
1.4819 |
1.3239 |
1.4819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3239 |
1.4819 |
1.3238 |
1.4818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
1.4818 |
1.3236 |
1.4816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
1.4816 |
1.3236 |
1.4816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
1.4816 |
1.3236 |
1.4816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
1.4816 |
1.3233 |
1.4813 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3233 |
1.4813 |
1.3232 |
1.4812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3232 |
1.4812 |
1.3231 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
1.4811 |
1.3231 |
1.4811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
1.4811 |
1.3233 |
1.4813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3233 |
1.4813 |
1.3234 |
1.4814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3234 |
1.4814 |
1.3232 |
1.4812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3232 |
1.4812 |
1.3231 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
1.4811 |
1.3228 |
1.4808 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3228 |
1.4808 |
1.3224 |
1.4804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3224 |
1.4804 |
1.3219 |
1.4799 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3219 |
1.4799 |
1.3213 |
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0.05% |
| 2025-10-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3213 |
1.4793 |
1.3207 |
1.4787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3207 |
1.4787 |
1.3205 |
1.4785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3205 |
1.4785 |
1.3203 |
1.4783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3203 |
1.4783 |
1.3201 |
1.4781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3201 |
1.4781 |
1.3199 |
1.4779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3199 |
1.4779 |
1.3198 |
1.4778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3198 |
1.4778 |
1.3196 |
1.4776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3196 |
1.4776 |
1.3191 |
1.4771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3191 |
1.4771 |
1.3189 |
1.4769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3189 |
1.4769 |
1.3188 |
1.4768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3188 |
1.4768 |
1.3187 |
1.4767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3187 |
1.4767 |
1.3182 |
1.4762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3182 |
1.4762 |
1.3180 |
1.4760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3180 |
1.4760 |
1.3173 |
1.4753 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3173 |
1.4753 |
1.3172 |
1.4752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3172 |
1.4752 |
1.3171 |
1.4751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3171 |
1.4751 |
1.3171 |
1.4751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3171 |
1.4751 |
1.3178 |
1.4758 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3178 |
1.4758 |
1.3184 |
1.4764 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3184 |
1.4764 |
1.3187 |
1.4767 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3187 |
1.4767 |
1.3188 |
1.4768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3188 |
1.4768 |
1.3190 |
1.4770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3190 |
1.4770 |
1.3191 |
1.4771 |
-0.0001 |
-0.01% |
