嘉实文体娱乐股票C - 基金主页(代码:003054)

今天最新净值 2.4650 0.0090 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9300 0.0090 0.4687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4650
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9649亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王贵重赵钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.65%	-0.04%	-6.88%	-8.40%	10.94%	110.68%	50.40%	91.30%
同类排名	158/1050	428/1104	678/1103	561/1094	339/1020	169/926	264/834	-

嘉实文体娱乐股票C(003054)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5250	2.43%
2026-09-17	2.4650	0.37%
2026-09-16	2.4560	0.53%
2026-09-15	2.4430	0.04%
2026-09-14	2.4420	-0.20%
2026-09-11	2.4470	-0.77%

嘉实文体娱乐股票C基金动态

嘉实文体娱乐股票C 前4月超半数股基上涨招商广发嘉实等产品涨幅超40%

但对于新能源行业的长期发展，机构大多持乐观态度。如南方基金龚涛就看好固态电池投资机会，他认为固态电解质低温和高温性能都比较优秀，这也意味着固态电池的使用寿命更长，回收周期大大拉长
标签：重仓股电池信息产业涨幅关联基金：广发电子信息传媒股票A 广发电子信息传媒股票C 嘉实文体娱乐股票A 嘉实文体娱乐股票C 招商体育文化休闲股票A 招商体育文化休闲股票C
嘉实文体娱乐股票C 基金周评：基金近九成上涨分级基金全线逆袭

货币基金收益率依然处于相对高位。据1月25日数据，共26只货币基金7日年化收益率超5%，共6只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：分级基金关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 华宝海外中国成长混合嘉实中证金边国债ETF联接A 嘉实中证金边国债ETF联接C 鹏华传媒分级B 鹏华中证传媒指数(LOF)A 景顺中证800食品饮料ETF 长信可转债债券C
嘉实文体娱乐股票C 一周基金业绩点评：偏股类重挫债基抗跌显著

债券基金平均收益率为-0.1%，在1257只债基中，收益非负的有830只，占比66%。其中，国富恒利、浙商惠盈纯债、海富通瑞丰一年定开债券收益率领先，本周收益率分别为1.3%、0.6%和0.5%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 中加纯债分级债券B 招商医药健康产业股票

嘉实文体娱乐股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	12.16%	1.86%
300661	圣邦股份	0.0000	9.20%	-2.26%
603986	兆易创新	0.0000	8.74%	0.13%
688536	思瑞浦	0.0000	8.32%	1.02%
688072	拓荆科技	0.0000	8.07%	2.26%
688052	纳芯微	0.0000	7.69%	2.61%
688012	中微公司	0.0000	7.02%	0.99%
688484	南芯科技	0.0000	5.89%	-0.40%
688766	普冉股份	0.0000	4.84%	-3.67%
688200	华峰测控	0.0000	4.52%	3.05%

嘉实文体娱乐股票C(003054)基金档案

基金代码	003054	基金简称	嘉实文体娱乐股票C	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-09-02	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王贵重赵钰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.96亿元	最近份额	4.9649亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%