嘉实文体娱乐股票C基金净值查询(003054)
今天最新净值
2.4430
0.0010 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9300
0.0090 0.4687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4430
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9649亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王贵重 赵钰
近一月,嘉实文体娱乐股票C(003054)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4430 |
2.4430 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4420 |
2.4420 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4860 |
2.4860 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0260 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5390 |
2.5390 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0300 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5090 |
2.5090 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0130 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0330 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5330 |
2.5330 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0290 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0250 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5570 |
2.5570 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0580 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5130 |
2.5130 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0210 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0440 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5470 |
2.5470 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.5470 |
2.5470 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0860 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.4610 |
2.4610 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.1790 |
-6.78% |
| 2026-08-18 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
003054 |
嘉实文体娱乐股票C |
2.6470 |
2.6470 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0940 |
3.68% |
