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华泰柏瑞稳本增利债券C - 基金主页(代码:020502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0289 0.0033 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0746 0.0006 0.0536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1055
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9533亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.37%	0.05%	-0.24%	-1.50%	-0.85%	3.69%	-	7.93%
同类排名	1381/1517	246/1759	711/1765	1186/1723	1202/1389	1073/1149		-

华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0279	-0.10%
2026-09-16	1.0289	0.32%
2026-09-15	1.0256	0.04%
2026-09-14	1.0252	-0.06%
2026-09-11	1.0258	-0.15%
2026-09-10	1.0273	-0.11%

华泰柏瑞稳本增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0289元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0477元

华泰柏瑞稳本增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000783	长江证券	0.0000	1.03%	2.06%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.03%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	0.93%	1.23%
600958	东方证券	0.0000	0.88%	1.11%
000776	广发证券	0.0000	0.82%	0.55%
688012	中微公司	0.0000	0.82%	0.99%
002966	苏州银行	0.0000	0.74%	3.79%
601233	桐昆股份	0.0000	0.73%	3.89%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰柏瑞稳本增利债券C(020502)基金档案

基金代码	020502	基金简称	华泰柏瑞稳本增利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王烨斌	基金托管人		基金公司
最近资产	1.04亿	最近份额	0.9533亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%