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国泰嘉睿纯债债券C - 基金主页(代码:016604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0807 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1854
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.5634亿
最近资产：69.58亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.14%	-0.08%	-0.06%	0.86%	2.33%	4.47%	12.31%	12.48%
同类排名	921/2497	2365/2529	2439/2524	429/2511	1385/2463	1056/2177	90/1726	-

国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0811	0.04%
2026-09-14	1.0807	-0.01%
2026-09-11	1.0808	-0.03%
2026-09-10	1.0811	-0.03%
2026-09-09	1.0814	0.01%
2026-09-08	1.0813	-0.03%

国泰嘉睿纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0497元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0300元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金档案

基金代码	016604	基金简称	国泰嘉睿纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胡智磊	基金托管人		基金公司
最近资产	69.58亿	最近份额	64.5634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%