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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

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今天最新净值 1.0811 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：64.5634亿
最近资产：69.58亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一月国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0807	1.1854	0.0004	0.04%
2026-09-14	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0807	1.1854	1.0808	1.1855	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0808	1.1855	1.0811	1.1858	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0814	1.1861	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0814	1.1861	1.0813	1.1860	0.0001	0.01%
2026-09-08	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0813	1.1860	1.0816	1.1863	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0816	1.1863	1.0811	1.1858	0.0005	0.05%
2026-09-04	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0811	1.1858	0.0000	0.00%
2026-09-03	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0804	1.1851	0.0007	0.06%
2026-09-02	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0804	1.1851	1.0808	1.1855	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0808	1.1855	1.0800	1.1847	0.0008	0.07%
2026-08-31	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0800	1.1847	1.0798	1.1845	0.0002	0.02%
2026-08-28	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0798	1.1845	1.0800	1.1847	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0800	1.1847	1.0807	1.1854	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0807	1.1854	1.0810	1.1857	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0810	1.1857	1.0812	1.1859	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0812	1.1859	1.0806	1.1853	0.0006	0.06%
2026-08-21	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0806	1.1853	1.0811	1.1858	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0811	1.1858	1.0816	1.1863	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0816	1.1863	1.0829	1.1876	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0829	1.1876	1.0819	1.1866	0.0010	0.09%
2026-08-17	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0819	1.1866	1.0813	1.1860	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%