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国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询(016604)

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  • 累计净值：1.1858
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.5634亿
  • 最近资产：69.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡智磊
近一年国泰嘉睿纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 1.1861 1.0811 1.1858 0.0003 0.03%
2026-09-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0807 1.1854 0.0004 0.04%
2026-09-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 1.1854 1.0808 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0808 1.1855 1.0811 1.1858 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0814 1.1861 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0814 1.1861 1.0813 1.1860 0.0001 0.01%
2026-09-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 1.1860 1.0816 1.1863 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 1.1863 1.0811 1.1858 0.0005 0.05%
2026-09-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0811 1.1858 0.0000 0.00%
2026-09-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0804 1.1851 0.0007 0.06%
2026-09-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0804 1.1851 1.0808 1.1855 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0808 1.1855 1.0800 1.1847 0.0008 0.07%
2026-08-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0800 1.1847 1.0798 1.1845 0.0002 0.02%
2026-08-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0798 1.1845 1.0800 1.1847 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0800 1.1847 1.0807 1.1854 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0807 1.1854 1.0810 1.1857 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0810 1.1857 1.0812 1.1859 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0812 1.1859 1.0806 1.1853 0.0006 0.06%
2026-08-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0806 1.1853 1.0811 1.1858 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0811 1.1858 1.0816 1.1863 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0816 1.1863 1.0829 1.1876 -0.0013 -0.12%
2026-08-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0829 1.1876 1.0819 1.1866 0.0010 0.09%
2026-08-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0819 1.1866 1.0813 1.1860 0.0006 0.06%
2026-08-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0813 1.1860 1.0809 1.1856 0.0004 0.04%
2026-08-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0809 1.1856 1.0799 1.1846 0.0010 0.09%
2026-08-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 1.1846 1.0799 1.1846 0.0000 0.00%
2026-08-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0799 1.1846 1.0803 1.1850 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0803 1.1850 1.0789 1.1836 0.0014 0.13%
2026-08-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0789 1.1836 1.0784 1.1831 0.0005 0.05%
2026-08-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0784 1.1831 1.0781 1.1828 0.0003 0.03%
2026-08-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 1.1828 1.0783 1.1830 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0783 1.1830 1.0779 1.1826 0.0004 0.04%
2026-08-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0779 1.1826 1.0777 1.1824 0.0002 0.02%
2026-07-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0777 1.1824 1.0771 1.1818 0.0006 0.06%
2026-07-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0771 1.1818 1.0767 1.1814 0.0004 0.04%
2026-07-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0767 1.1814 1.0773 1.1820 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0773 1.1820 1.0775 1.1822 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0775 1.1822 1.0781 1.1828 -0.0006 -0.06%
2026-07-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0781 1.1828 1.0774 1.1821 0.0007 0.06%
2026-07-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0774 1.1821 1.0773 1.1820 0.0001 0.01%
2026-07-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0773 1.1820 1.0757 1.1804 0.0016 0.15%
2026-07-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0755 1.1802 0.0002 0.02%
2026-07-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0758 1.1805 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0758 1.1805 1.0755 1.1802 0.0003 0.03%
2026-07-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0757 1.1804 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0755 1.1802 0.0002 0.02%
2026-07-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0752 1.1799 0.0003 0.03%
2026-07-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1799 1.0757 1.1804 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0756 1.1803 0.0001 0.01%
2026-07-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0756 1.1803 1.0757 1.1804 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0751 1.1798 0.0006 0.06%
2026-07-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1798 1.0751 1.1798 0.0000 0.00%
2026-07-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1798 1.0743 1.1790 0.0008 0.07%
2026-07-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0743 1.1790 1.0747 1.1794 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0747 1.1794 1.0748 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0748 1.1795 1.0754 1.1801 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 1.1801 1.0768 1.1815 -0.0014 -0.13%
2026-06-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0768 1.1815 1.0757 1.1804 0.0011 0.10%
2026-06-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0757 1.1804 1.0753 1.1800 0.0004 0.04%
2026-06-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0753 1.1800 1.0744 1.1791 0.0009 0.08%
2026-06-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0744 1.1791 1.0746 1.1793 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0746 1.1793 1.0754 1.1801 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0754 1.1801 1.0755 1.1802 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0755 1.1802 1.0751 1.1798 0.0004 0.04%
2026-06-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0751 1.1798 1.0737 1.1784 0.0014 0.13%
2026-06-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0737 1.1784 1.0721 1.1768 0.0016 0.15%
2026-06-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0721 1.1768 1.0715 1.1762 0.0006 0.06%
2026-06-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0715 1.1762 1.0710 1.1757 0.0005 0.05%
2026-06-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0710 1.1757 1.0718 1.1765 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0718 1.1765 1.0728 1.1775 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0728 1.1775 1.0740 1.1787 -0.0012 -0.11%
2026-06-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0740 1.1787 1.0750 1.1797 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0750 1.1797 1.0758 1.1805 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0758 1.1805 1.0752 1.1799 0.0006 0.06%
2026-06-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0752 1.1799 1.0760 1.1807 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0760 1.1807 1.0760 1.1807 0.0000 0.00%
2026-06-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0760 1.1807 1.0748 1.1795 0.0012 0.11%
2026-05-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0748 1.1795 1.0742 1.1789 0.0006 0.06%
2026-05-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0742 1.1789 1.0739 1.1786 0.0003 0.03%
2026-05-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0739 1.1786 1.0727 1.1774 0.0012 0.11%
2026-05-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0727 1.1774 1.0717 1.1764 0.0010 0.09%
2026-05-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0717 1.1764 1.0710 1.1757 0.0007 0.07%
2026-05-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0710 1.1757 1.0714 1.1761 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0714 1.1761 1.0714 1.1761 0.0000 0.00%
2026-05-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0714 1.1761 1.0716 1.1763 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0716 1.1763 1.0705 1.1752 0.0011 0.10%
2026-05-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0705 1.1752 1.0697 1.1744 0.0008 0.07%
2026-05-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0697 1.1744 1.0702 1.1749 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0702 1.1749 1.0707 1.1754 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.1754 1.0701 1.1748 0.0006 0.06%
2026-05-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0701 1.1748 1.0704 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0704 1.1751 1.0697 1.1744 0.0007 0.07%
2026-05-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0697 1.1744 1.0698 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0709 1.1756 1.0714 1.1761 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0714 1.1761 1.0707 1.1754 0.0007 0.07%
2026-04-28 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.1754 1.0702 1.1749 0.0005 0.05%
2026-04-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0702 1.1749 1.0707 1.1754 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0707 1.1754 1.0713 1.1760 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0713 1.1760 1.0726 1.1773 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0726 1.1773 1.0713 1.1760 0.0013 0.12%
2026-04-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0713 1.1760 1.0706 1.1753 0.0007 0.07%
2026-04-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0706 1.1753 1.0702 1.1749 0.0004 0.04%
2026-04-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0702 1.1749 1.0691 1.1738 0.0011 0.10%
2026-04-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.1738 1.0693 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0693 1.1740 1.0691 1.1738 0.0002 0.02%
2026-04-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0691 1.1738 1.0687 1.1734 0.0004 0.04%
2026-04-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0687 1.1734 1.0677 1.1724 0.0010 0.09%
2026-04-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0677 1.1724 1.0668 1.1715 0.0009 0.08%
2026-04-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0668 1.1715 1.0669 1.1716 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0669 1.1716 1.0662 1.1709 0.0007 0.07%
2026-04-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0662 1.1709 1.0655 1.1702 0.0007 0.07%
2026-04-03 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0655 1.1702 1.0650 1.1697 0.0005 0.05%
2026-04-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0650 1.1697 1.0651 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0651 1.1698 1.0655 1.1702 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0655 1.1702 1.0657 1.1704 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0657 1.1704 1.0646 1.1693 0.0011 0.10%
2026-03-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0646 1.1693 1.0645 1.1692 0.0001 0.01%
2026-03-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0645 1.1692 1.0643 1.1690 0.0002 0.02%
2026-03-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0643 1.1690 1.0640 1.1687 0.0003 0.03%
2026-03-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0640 1.1687 1.0639 1.1686 0.0001 0.01%
2026-03-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0639 1.1686 1.0638 1.1685 0.0001 0.01%
2026-03-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0638 1.1685 1.0637 1.1684 0.0001 0.01%
2026-03-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0637 1.1684 1.0639 1.1686 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0639 1.1686 1.0631 1.1678 0.0008 0.08%
2026-03-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0631 1.1678 1.0628 1.1675 0.0003 0.03%
2026-03-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0628 1.1675 1.0635 1.1682 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0635 1.1682 1.0636 1.1683 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0636 1.1683 1.0631 1.1678 0.0005 0.05%
2026-03-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0631 1.1678 1.0636 1.1683 -0.0005 -0.05%
2026-03-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0636 1.1683 1.0634 1.1681 0.0002 0.02%
2026-03-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0634 1.1681 1.0649 1.1696 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0649 1.1696 1.0651 1.1698 -0.0002 -0.02%
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2026-03-02 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0645 1.1692 1.0637 1.1684 0.0008 0.08%
2026-02-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0637 1.1684 1.0634 1.1681 0.0003 0.03%
2026-02-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0634 1.1681 1.0639 1.1686 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0639 1.1686 1.0646 1.1693 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0646 1.1693 1.0641 1.1688 0.0005 0.05%
2026-02-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0641 1.1688 1.0641 1.1688 0.0000 0.00%
2026-02-12 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0641 1.1688 1.0638 1.1685 0.0003 0.03%
2026-02-11 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0638 1.1685 1.0635 1.1682 0.0003 0.03%
2026-02-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0635 1.1682 1.0634 1.1681 0.0001 0.01%
2026-02-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0634 1.1681 1.0625 1.1672 0.0009 0.08%
2026-02-06 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0625 1.1672 1.0613 1.1660 0.0012 0.11%
2026-02-05 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0613 1.1660 1.0608 1.1655 0.0005 0.05%
2026-02-04 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0608 1.1655 1.0607 1.1654 0.0001 0.01%
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2026-01-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0614 1.1661 1.0607 1.1654 0.0007 0.07%
2026-01-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0607 1.1654 1.0601 1.1648 0.0006 0.06%
2026-01-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0601 1.1648 1.0599 1.1646 0.0002 0.02%
2026-01-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0599 1.1646 1.0596 1.1643 0.0003 0.03%
2026-01-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0596 1.1643 1.0592 1.1639 0.0004 0.04%
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2026-01-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0592 1.1639 1.0586 1.1633 0.0006 0.06%
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2026-01-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0585 1.1632 1.0581 1.1628 0.0004 0.04%
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2025-11-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0596 1.1643 1.0592 1.1639 0.0004 0.04%
2025-11-07 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0592 1.1639 1.0595 1.1642 -0.0003 -0.03%
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2025-10-27 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0577 1.1624 1.0575 1.1622 0.0002 0.02%
2025-10-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0575 1.1622 1.0576 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0576 1.1623 1.0578 1.1625 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0578 1.1625 1.0578 1.1625 0.0000 0.00%
2025-10-21 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0578 1.1625 1.0573 1.1620 0.0005 0.05%
2025-10-20 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0573 1.1620 1.0581 1.1628 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0581 1.1628 1.0567 1.1614 0.0014 0.13%
2025-10-16 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0567 1.1614 1.0558 1.1605 0.0009 0.09%
2025-10-15 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0558 1.1605 1.0559 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0559 1.1606 1.0557 1.1604 0.0002 0.02%
2025-10-13 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0557 1.1604 1.0550 1.1597 0.0007 0.07%
2025-10-10 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0550 1.1597 1.0555 1.1602 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0555 1.1602 1.0551 1.1598 0.0004 0.04%
2025-09-30 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0551 1.1598 1.0544 1.1591 0.0007 0.07%
2025-09-29 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0544 1.1591 1.0549 1.1596 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0549 1.1596 1.0542 1.1589 0.0007 0.07%
2025-09-25 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0542 1.1589 1.0540 1.1587 0.0002 0.02%
2025-09-24 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0540 1.1587 1.0554 1.1601 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0554 1.1601 1.0564 1.1611 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0564 1.1611 1.0559 1.1606 0.0005 0.05%
2025-09-19 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0559 1.1606 1.0571 1.1618 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0571 1.1618 1.0577 1.1624 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0577 1.1624 1.0570 1.1617 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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