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中邮纯债丰利债券A - 基金主页(代码:010086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0691 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.2874亿
最近资产：20.09亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.70%	0.09%	0.28%	0.80%	2.91%	4.85%	9.10%	19.38%
同类排名	53/839	8/850	14/857	42/855	155/806	428/694	348/603	-

中邮纯债丰利债券A(010086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0695	0.04%
2026-09-14	1.0691	0.03%
2026-09-11	1.0688	0.01%
2026-09-10	1.0687	0.01%
2026-09-09	1.0686	0.01%
2026-09-08	1.0685	0.01%

中邮纯债丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0740元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	分红	每份派现金0.0090元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0220元

中邮纯债丰利债券A(010086)基金档案

基金代码	010086	基金简称	中邮纯债丰利债券A	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-11-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	20.09亿元	最近份额	19.2874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%