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中邮纯债丰利债券A(010086)基金分红送配

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今天最新净值 1.0691 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.2874亿
最近资产：20.09亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0740元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0090元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	每份派现金0.0220元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%