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长盛安睿一年持有混合A - 基金主页(代码:012377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1286 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4777亿
最近资产：0.52亿
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.37%	0.08%	0.59%	0.28%	15.23%	13.49%	14.11%
同类排名	885/1246	500/1307	145/1307	278/1285	937/1214	456/1160	473/1114	-

长盛安睿一年持有混合A(012377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1290	0.04%
2026-09-14	1.1286	0.09%
2026-09-11	1.1276	-0.42%
2026-09-10	1.1323	-0.36%
2026-09-09	1.1364	0.28%
2026-09-08	1.1332	0.16%

长盛安睿一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	5.03%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	4.24%	3.53%
600285	羚锐制药	0.0000	2.89%	0.18%
000423	东阿阿胶	0.0000	2.84%	2.69%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.26%	-3.87%
01898	中煤能源	0.0000	1.58%	-2.44%
002142	宁波银行	0.0000	1.33%	1.83%
603816	顾家家居	0.0000	1.27%	2.89%
601058	赛轮轮胎	0.0000	1.21%	2.67%
000807	云铝股份	0.0000	1.14%	1.87%

长盛安睿一年持有混合A(012377)基金档案

基金代码	012377	基金简称	长盛安睿一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-06~2021-08-19	成立日期	2021-08-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡宾	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%