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长盛城镇化主题混合A(长盛城镇化) - 基金主页(代码:000354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9655 -0.0067 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1628 0.1069 3.4990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6135
成立日期：2013-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.115亿份
最近份额：1.0329亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：代毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.25%	4.97%	-0.71%	-27.02%	45.62%	337.71%	249.85%	397.99%
同类排名	502/5015	906/5588	756/5522	5175/5416	404/4777	35/4241	55/3687	-

长盛城镇化主题混合A(000354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.0838	2.98%
2026-09-17	3.9655	-0.17%
2026-09-16	3.9722	4.46%
2026-09-15	3.8025	-0.31%
2026-09-14	3.8144	-1.99%
2026-09-11	3.8903	0.03%

长盛城镇化主题混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-21	分红	每份派现金0.5810元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	分红	每份派现金0.0670元

长盛城镇化主题混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.26%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	7.27%	0.07%
605289	罗曼股份	0.0000	6.34%	1.14%
002384	东山精密	0.0000	5.25%	2.18%
002281	光迅科技	0.0000	4.90%	1.09%
688048	长光华芯	0.0000	4.79%	2.61%
600105	永鼎股份	0.0000	4.69%	-0.43%
688313	仕佳光子	0.0000	4.54%	3.24%
600522	中天科技	0.0000	4.15%	3.98%

长盛城镇化主题混合A(000354)基金档案

基金代码	000354	基金简称	长盛城镇化主题混合A	基金全称	长盛城镇化主题股票型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代毅	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	2.65亿元	最近份额	1.0329亿	成立份额	20.115亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%