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长盛安睿一年持有混合A基金净值查询(012377)

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今天最新净值 1.1286 0.0010 0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 -0.0005 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1286
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4777亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾
近一年长盛安睿一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长盛安睿一年持有混合A(012377)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-09-14 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1276 1.1276 0.0010 0.09%
2026-09-11 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1323 1.1323 -0.0047 -0.42%
2026-09-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1364 1.1364 -0.0041 -0.36%
2026-09-09 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1364 1.1364 1.1332 1.1332 0.0032 0.28%
2026-09-08 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1314 1.1314 0.0018 0.16%
2026-09-07 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1375 1.1375 -0.0061 -0.54%
2026-09-04 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1337 1.1337 0.0038 0.34%
2026-09-03 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2026-09-02 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1363 1.1363 -0.0031 -0.27%
2026-09-01 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1372 1.1372 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1376 1.1376 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1357 1.1357 0.0019 0.17%
2026-08-27 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1343 1.1343 0.0014 0.12%
2026-08-26 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1325 1.1325 0.0018 0.16%
2026-08-25 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1315 1.1315 0.0010 0.09%
2026-08-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-08-21 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1337 1.1337 -0.0025 -0.22%
2026-08-20 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1326 1.1326 0.0011 0.10%
2026-08-19 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.1318 1.1318 0.0008 0.07%
2026-08-18 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1303 1.1303 0.0015 0.13%
2026-08-17 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1281 1.1281 0.0022 0.20%
2026-08-14 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1302 1.1302 -0.0021 -0.19%
2026-08-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1369 1.1369 -0.0067 -0.59%
2026-08-12 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1429 1.1429 -0.0060 -0.52%
2026-08-11 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1429 1.1429 1.1444 1.1444 -0.0015 -0.13%
2026-08-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1392 1.1392 0.0052 0.46%
2026-08-07 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1394 1.1394 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1394 1.1394 1.1411 1.1411 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1412 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1444 1.1444 -0.0032 -0.28%
2026-08-03 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1444 1.1444 1.1448 1.1448 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1482 1.1482 -0.0034 -0.30%
2026-07-30 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1482 1.1482 1.1418 1.1418 0.0064 0.56%
2026-07-29 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1418 1.1418 1.1336 1.1336 0.0082 0.72%
2026-07-28 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1315 1.1315 0.0021 0.19%
2026-07-27 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1298 1.1298 0.0017 0.15%
2026-07-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1367 1.1367 -0.0069 -0.61%
2026-07-23 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1367 1.1367 1.1329 1.1329 0.0038 0.34%
2026-07-22 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-07-21 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1360 1.1360 -0.0032 -0.28%
2026-07-20 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1258 1.1258 0.0102 0.91%
2026-07-17 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1316 1.1316 -0.0058 -0.51%
2026-07-16 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1308 1.1308 0.0008 0.07%
2026-07-15 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1230 1.1230 0.0078 0.69%
2026-07-14 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1181 1.1181 0.0049 0.44%
2026-07-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1181 1.1181 1.1126 1.1126 0.0055 0.49%
2026-07-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1126 1.1126 1.1113 1.1113 0.0013 0.12%
2026-07-09 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1151 1.1151 -0.0038 -0.34%
2026-07-08 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1113 1.1113 0.0038 0.34%
2026-07-07 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1131 1.1131 -0.0018 -0.16%
2026-07-06 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1131 1.1131 1.1046 1.1046 0.0085 0.77%
2026-07-03 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1046 1.1046 1.0990 1.0990 0.0056 0.51%
2026-07-02 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46%
2026-07-01 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0940 1.0940 1.0909 1.0909 0.0031 0.28%
2026-06-30 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0981 1.0981 -0.0072 -0.66%
2026-06-29 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0897 1.0897 0.0084 0.77%
2026-06-26 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0925 1.0925 -0.0028 -0.26%
2026-06-25 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0977 1.0977 -0.0052 -0.47%
2026-06-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.0993 1.0993 -0.0016 -0.15%
2026-06-23 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1056 1.1056 -0.0063 -0.57%
2026-06-22 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1040 1.1040 0.0016 0.14%
2026-06-18 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1103 1.1103 -0.0063 -0.57%
2026-06-17 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1103 1.1103 1.1138 1.1138 -0.0035 -0.31%
2026-06-16 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1138 1.1138 1.1224 1.1224 -0.0086 -0.77%
2026-06-15 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1274 1.1274 -0.0050 -0.44%
2026-06-12 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1250 1.1250 0.0024 0.21%
2026-06-11 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1238 1.1238 0.0022 0.20%
2026-06-09 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1239 1.1239 1.1253 1.1253 -0.0014 -0.12%
2026-06-05 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1284 1.1284 -0.0031 -0.27%
2026-06-04 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1337 1.1337 -0.0053 -0.47%
2026-06-03 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1372 1.1372 -0.0035 -0.31%
2026-06-02 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1294 1.1294 0.0078 0.69%
2026-06-01 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1294 1.1294 1.1236 1.1236 0.0058 0.52%
2026-05-29 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1236 1.1236 1.1186 1.1186 0.0050 0.45%
2026-05-28 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1186 1.1186 1.1234 1.1234 -0.0048 -0.43%
2026-05-27 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1234 1.1234 1.1258 1.1258 -0.0024 -0.21%
2026-05-26 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1229 1.1229 0.0029 0.26%
2026-05-25 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1229 1.1229 1.1234 1.1234 -0.0005 -0.04%
2026-05-22 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1234 1.1234 1.1238 1.1238 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1238 1.1238 1.1287 1.1287 -0.0049 -0.43%
2026-05-20 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1301 1.1301 -0.0014 -0.12%
2026-05-19 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1280 1.1280 0.0021 0.19%
2026-05-18 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1310 1.1310 -0.0030 -0.27%
2026-05-15 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1335 1.1335 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2026-05-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1334 1.1334 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10%
2026-05-11 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-05-08 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1343 1.1343 0.0002 0.02%
2026-04-30 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1393 1.1393 1.1424 1.1424 -0.0031 -0.27%
2026-04-29 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1424 1.1424 1.1395 1.1395 0.0029 0.25%
2026-04-28 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1395 1.1395 1.1351 1.1351 0.0044 0.39%
2026-04-27 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1384 1.1384 -0.0033 -0.29%
2026-04-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1378 1.1378 0.0006 0.05%
2026-04-23 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2026-04-22 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1397 1.1397 -0.0020 -0.18%
2026-04-21 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1397 1.1397 1.1377 1.1377 0.0020 0.18%
2026-04-20 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1353 1.1353 0.0024 0.21%
2026-04-17 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1379 1.1379 -0.0026 -0.23%
2026-04-16 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1352 1.1352 0.0027 0.24%
2026-04-15 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1320 1.1320 0.0032 0.28%
2026-04-14 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1297 1.1297 0.0023 0.20%
2026-04-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1297 1.1297 1.1329 1.1329 -0.0032 -0.28%
2026-04-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1338 1.1338 -0.0009 -0.08%
2026-04-09 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1352 1.1352 -0.0014 -0.12%
2026-04-08 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1307 1.1307 0.0045 0.40%
2026-04-07 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1329 1.1329 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1332 1.1332 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1332 1.1332 1.1303 1.1303 0.0029 0.26%
2026-03-31 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1275 1.1275 0.0028 0.25%
2026-03-30 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1305 1.1305 -0.0030 -0.27%
2026-03-27 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1296 1.1296 0.0009 0.08%
2026-03-26 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1309 1.1309 -0.0013 -0.11%
2026-03-25 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1310 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1278 1.1278 0.0032 0.28%
2026-03-23 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1278 1.1278 1.1351 1.1351 -0.0073 -0.64%
2026-03-20 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1359 1.1359 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1406 1.1406 -0.0047 -0.41%
2026-03-18 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1416 1.1416 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1411 1.1411 0.0005 0.04%
2026-03-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2026-03-12 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1410 1.1410 1.1399 1.1399 0.0011 0.10%
2026-03-11 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1399 1.1399 1.1381 1.1381 0.0018 0.16%
2026-03-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1329 1.1329 0.0052 0.46%
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2026-03-06 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1322 1.1322 0.0022 0.19%
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2026-03-03 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1377 1.1377 -0.0023 -0.20%
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2026-02-26 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1384 1.1384 -0.0042 -0.37%
2026-02-25 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1384 1.1384 1.1378 1.1378 0.0006 0.05%
2026-02-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1353 1.1353 0.0025 0.22%
2026-02-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1403 1.1403 -0.0050 -0.44%
2026-02-12 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1403 1.1403 1.1421 1.1421 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1421 1.1421 1.1416 1.1416 0.0005 0.04%
2026-02-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1416 1.1416 1.1406 1.1406 0.0010 0.09%
2026-02-09 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1375 1.1375 0.0031 0.27%
2026-02-06 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1375 1.1375 1.1408 1.1408 -0.0033 -0.29%
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2026-02-04 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1343 1.1343 0.0057 0.50%
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2026-01-23 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1359 1.1359 -0.0010 -0.09%
2026-01-22 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1370 1.1370 -0.0011 -0.10%
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2026-01-16 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1388 1.1388 -0.0010 -0.09%
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2026-01-08 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1370 1.1370 -0.0025 -0.22%
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2025-10-14 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1298 1.1298 -0.0029 -0.26%
2025-10-13 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1321 1.1321 -0.0023 -0.20%
2025-10-10 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1377 1.1377 -0.0056 -0.49%
2025-10-09 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1377 1.1377 1.1331 1.1331 0.0046 0.41%
2025-09-30 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1313 1.1313 0.0018 0.16%
2025-09-29 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1262 1.1262 0.0051 0.45%
2025-09-26 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1277 1.1277 -0.0015 -0.13%
2025-09-25 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1289 1.1289 -0.0012 -0.11%
2025-09-24 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1214 1.1214 0.0075 0.67%
2025-09-23 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1220 1.1220 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1220 1.1220 1.1245 1.1245 -0.0025 -0.22%
2025-09-19 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1240 1.1240 0.0005 0.04%
2025-09-18 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1240 1.1240 1.1311 1.1311 -0.0071 -0.63%
2025-09-17 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1241 1.1241 0.0070 0.62%
2025-09-16 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.1241 1.1241 1.1258 1.1258 -0.0017 -0.15%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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