长盛上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025577)
今天最新净值
0.9953
0.0077 0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9953
- 成立日期：2025-12-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月,长盛上证科创板综合指数增强C(025577)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0077 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
0.9876 |
0.9876 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0121 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0180 |
1.78% |
| 2026-09-04 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0209 |
-2.03% |
| 2026-09-03 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0133 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0231 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0192 |
1.83% |
| 2026-08-28 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0158 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0346 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0304 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0107 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.0533 |
1.0533 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0735 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
025577 |
长盛上证科创板综合指数增强C |
1.1258 |
1.1258 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0440 |
4.07% |
