长盛国企改革混合(长盛国企)基金净值查询(001239)
今天最新净值
0.9060
-0.0150 -1.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6931
0.0221 3.2877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9060
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.509亿份
- 最近份额：10.0581亿
- 最近资产：5.46亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：乔培涛 代毅
近一月,长盛国企改革混合(001239)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0150 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0560 |
6.41% |
| 2026-09-04 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0220 |
-2.52% |
| 2026-09-03 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0120 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0310 |
-3.40% |
| 2026-08-31 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0200 |
2.17% |
| 2026-08-28 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9220 |
0.9220 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9300 |
0.9300 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0370 |
4.14% |
| 2026-08-26 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0460 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0110 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
0.9230 |
0.9230 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0800 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
001239 |
长盛国企改革混合 |
1.0120 |
1.0120 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0420 |
4.33% |
