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金鹰添裕纯债债券C - 基金主页(代码:012622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1117 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1798
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9281亿
最近资产：9.42亿
基金公司：
基金经理：邹卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.25%	0.09%	0.29%	0.90%	4.28%	6.09%	12.37%	11.56%
同类排名	105/2487	36/2517	107/2514	356/2501	58/2453	191/2167	92/1720	-

金鹰添裕纯债债券C(012622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1121	0.04%
2026-09-14	1.1117	0.02%
2026-09-11	1.1115	0.01%
2026-09-10	1.1114	0.01%
2026-09-09	1.1113	0.02%
2026-09-08	1.1111	0.01%

金鹰添裕纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0104元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分红	每份派现金0.0490元

金鹰添裕纯债债券C基金动态

金鹰添裕纯债债券C 金鹰添裕纯债债券增聘基金经理邹卫

金鹰添裕纯债债券A(003733)成立于2016年11月23日，金鹰添裕纯债债券C(012622)成立于2021年6月8日，截至2022年8月2日，其今年来收益率为-0.59%、-0.58%，成立来收益率分别为16.47%、-0.52%，累计净值分别为1.1569元、1.0325元。
标签：债券收益成立收益率管理公司有限公司有限关联基金：金鹰添裕纯债债券A 金鹰添裕纯债债券C

金鹰添裕纯债债券C(012622)基金档案

基金代码	012622	基金简称	金鹰添裕纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邹卫	基金托管人		基金公司
最近资产	9.42亿	最近份额	8.9281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%