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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

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今天最新净值 1.1117 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1798
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9281亿
  • 最近资产：9.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹卫
近一季金鹰添裕纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰添裕纯债债券C(012622)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1121 1.1802 1.1117 1.1798 0.0004 0.04%
2026-09-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1117 1.1798 1.1115 1.1796 0.0002 0.02%
2026-09-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1115 1.1796 1.1114 1.1795 0.0001 0.01%
2026-09-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1114 1.1795 1.1113 1.1794 0.0001 0.01%
2026-09-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1113 1.1794 1.1111 1.1792 0.0002 0.02%
2026-09-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1111 1.1792 1.1110 1.1791 0.0001 0.01%
2026-09-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1110 1.1791 1.1106 1.1787 0.0004 0.04%
2026-09-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1106 1.1787 1.1103 1.1784 0.0003 0.03%
2026-09-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1103 1.1784 1.1098 1.1779 0.0005 0.05%
2026-09-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 1.1779 1.1098 1.1779 0.0000 0.00%
2026-09-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 1.1779 1.1093 1.1774 0.0005 0.05%
2026-08-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 1.1774 1.1091 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 1.1772 1.1092 1.1773 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1092 1.1773 1.1095 1.1776 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 1.1776 1.1096 1.1777 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 1.1777 1.1096 1.1777 0.0000 0.00%
2026-08-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1096 1.1777 1.1091 1.1772 0.0005 0.05%
2026-08-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 1.1772 1.1093 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1093 1.1774 1.1095 1.1776 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1095 1.1776 1.1098 1.1779 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1098 1.1779 1.1091 1.1772 0.0007 0.06%
2026-08-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1091 1.1772 1.1089 1.1770 0.0002 0.02%
2026-08-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1089 1.1770 1.1087 1.1768 0.0002 0.02%
2026-08-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1087 1.1768 1.1082 1.1763 0.0005 0.05%
2026-08-12 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1082 1.1763 1.1081 1.1762 0.0001 0.01%
2026-08-11 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1081 1.1762 1.1081 1.1762 0.0000 0.00%
2026-08-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1081 1.1762 1.1076 1.1757 0.0005 0.05%
2026-08-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1076 1.1757 1.1072 1.1753 0.0004 0.04%
2026-08-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1072 1.1753 1.1072 1.1753 0.0000 0.00%
2026-08-05 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1072 1.1753 1.1071 1.1752 0.0001 0.01%
2026-08-04 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1071 1.1752 1.1069 1.1750 0.0002 0.02%
2026-08-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1069 1.1750 1.1067 1.1748 0.0002 0.02%
2026-07-31 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1067 1.1748 1.1064 1.1745 0.0003 0.03%
2026-07-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1064 1.1745 1.1062 1.1743 0.0002 0.02%
2026-07-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1062 1.1743 1.1061 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-28 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 1.1742 1.1064 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1064 1.1745 1.1062 1.1743 0.0002 0.02%
2026-07-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1062 1.1743 1.1061 1.1742 0.0001 0.01%
2026-07-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 1.1742 1.1061 1.1742 0.0000 0.00%
2026-07-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1061 1.1742 1.1058 1.1739 0.0003 0.03%
2026-07-21 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1058 1.1739 1.1057 1.1738 0.0001 0.01%
2026-07-20 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1057 1.1738 1.1057 1.1738 0.0000 0.00%
2026-07-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1057 1.1738 1.1055 1.1736 0.0002 0.02%
2026-07-16 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1055 1.1736 1.1056 1.1737 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1056 1.1737 1.1055 1.1736 0.0001 0.01%
2026-07-14 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1055 1.1736 1.1054 1.1735 0.0001 0.01%
2026-07-13 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1054 1.1735 1.1054 1.1735 0.0000 0.00%
2026-07-10 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1054 1.1735 1.1053 1.1734 0.0001 0.01%
2026-07-09 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1053 1.1734 1.1052 1.1733 0.0001 0.01%
2026-07-08 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1052 1.1733 1.1050 1.1731 0.0002 0.02%
2026-07-07 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1050 1.1731 1.1049 1.1730 0.0001 0.01%
2026-07-06 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1049 1.1730 1.1043 1.1724 0.0006 0.05%
2026-07-03 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1043 1.1724 1.1044 1.1725 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1044 1.1725 1.1042 1.1723 0.0002 0.02%
2026-07-01 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1042 1.1723 1.1050 1.1731 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1050 1.1731 1.1051 1.1732 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1051 1.1732 1.1045 1.1726 0.0006 0.05%
2026-06-26 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1045 1.1726 1.1043 1.1724 0.0002 0.02%
2026-06-25 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1043 1.1724 1.1038 1.1719 0.0005 0.05%
2026-06-24 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1038 1.1719 1.1034 1.1715 0.0004 0.04%
2026-06-23 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1034 1.1715 1.1039 1.1720 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1039 1.1720 1.1037 1.1718 0.0002 0.02%
2026-06-18 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1037 1.1718 1.1033 1.1714 0.0004 0.04%
2026-06-17 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1033 1.1714 1.1027 1.1708 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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