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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

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今天最新净值 1.1117 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1798
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9281亿
最近资产：9.42亿
基金公司：
基金经理：邹卫

近一月金鹰添裕纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添裕纯债债券C(012622)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1121	1.1802	1.1117	1.1798	0.0004	0.04%
2026-09-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1117	1.1798	1.1115	1.1796	0.0002	0.02%
2026-09-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1115	1.1796	1.1114	1.1795	0.0001	0.01%
2026-09-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1114	1.1795	1.1113	1.1794	0.0001	0.01%
2026-09-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1113	1.1794	1.1111	1.1792	0.0002	0.02%
2026-09-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1111	1.1792	1.1110	1.1791	0.0001	0.01%
2026-09-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1110	1.1791	1.1106	1.1787	0.0004	0.04%
2026-09-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1106	1.1787	1.1103	1.1784	0.0003	0.03%
2026-09-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1103	1.1784	1.1098	1.1779	0.0005	0.05%
2026-09-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1098	1.1779	1.1098	1.1779	0.0000	0.00%

2026-09-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1098	1.1779	1.1093	1.1774	0.0005	0.05%
2026-08-31	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1093	1.1774	1.1091	1.1772	0.0002	0.02%
2026-08-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1091	1.1772	1.1092	1.1773	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1092	1.1773	1.1095	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1095	1.1776	1.1096	1.1777	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1096	1.1777	1.1096	1.1777	0.0000	0.00%
2026-08-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1096	1.1777	1.1091	1.1772	0.0005	0.05%
2026-08-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1091	1.1772	1.1093	1.1774	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1093	1.1774	1.1095	1.1776	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1095	1.1776	1.1098	1.1779	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1098	1.1779	1.1091	1.1772	0.0007	0.06%
2026-08-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.1091	1.1772	1.1089	1.1770	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%