南方畅利定开债发起式(南方畅利)基金净值查询(006653)
今天最新净值
1.1186
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3286
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：73.1130亿
- 最近资产：88.92亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 黄河 施彦珏
近一月,南方畅利定开债发起式(006653)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
1.3291 |
1.1186 |
1.3286 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
1.3286 |
1.1184 |
1.3284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
1.3284 |
1.1188 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1190 |
1.3290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1188 |
1.3288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
1.3288 |
1.1189 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
1.3289 |
1.1183 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
1.3283 |
1.1180 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
1.1169 |
1.3269 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
1.3269 |
1.1173 |
1.3273 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1162 |
1.3262 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
1.3262 |
1.1159 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
1.3259 |
1.1162 |
1.3262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
1.3262 |
1.1174 |
1.3274 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
1.3274 |
1.1177 |
1.3277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1178 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1178 |
1.3278 |
1.1168 |
1.3268 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
1.3268 |
1.1173 |
1.3273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
1.3273 |
1.1180 |
1.3280 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
1.3280 |
1.1190 |
1.3290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
1.3290 |
1.1177 |
1.3277 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
1.3277 |
1.1173 |
1.3273 |
0.0004 |
0.04% |
