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南方畅利定开债发起式(南方畅利) - 基金主页(代码:006653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1195 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3295
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.1130亿
最近资产：88.92亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康黄河施彦珏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	0.09%	0.19%	0.80%	2.97%	5.12%	9.35%	31.61%
同类排名	468/2479	88/2513	461/2506	375/2495	463/2444	621/2159	680/1716	-

南方畅利定开债发起式(006653)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1198	0.03%
2026-09-16	1.1195	0.04%
2026-09-15	1.1191	0.04%
2026-09-14	1.1186	0.02%
2026-09-11	1.1184	-0.04%
2026-09-10	1.1188	-0.02%

南方畅利定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	分红	每份派现金0.1600元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	分红	每份派现金0.0500元

南方畅利定开债发起式(006653)基金档案

基金代码	006653	基金简称	南方畅利定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-12-04~2018-12-17	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康黄河施彦珏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	88.92亿	最近份额	73.1130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%