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博时裕鹏纯债债券 - 基金主页(代码:004118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0600 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4422
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5157亿
最近资产：10.99亿
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-0.02%	0.07%	0.85%	3.03%	4.57%	8.85%	48.82%
同类排名	444/2488	2389/2520	2112/2515	362/2504	449/2453	1010/2168	869/1723	-

博时裕鹏纯债债券(004118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0600	0.00%
2026-09-16	1.0600	0.02%
2026-09-15	1.0598	0.04%
2026-09-14	1.0594	0.00%
2026-09-11	1.0594	-0.05%
2026-09-10	1.0599	-0.03%

博时裕鹏纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	分红	每份派现金0.0078元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	分红	每份派现金0.0276元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	分红	每份派现金0.0486元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	分红	每份派现金0.0430元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0215元

博时裕鹏纯债债券基金动态

博时裕鹏纯债债券基金周评：超七成基金下跌军工主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率持续走高。据12月28日数据，共94只货币基金7日年化收益率超5%，此外，17只货币基金每万份基金收益超2元。
标签：军工主题关联基金：富国城镇发展股票广发信息技术联接A 博时转债增强债券C 博时上证自然资源ETF 建信网金融分级B 建信网金融分级博时上证自然资源ETF 博时裕通定开债A

博时裕鹏纯债债券(004118)基金档案

基金代码	004118	基金简称	博时裕鹏纯债债券	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-20	成立日期	2016-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	李汉楠	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	10.99亿	最近份额	10.5157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时国企改革主题股票A	0.8628	2.03%
博时汇悦回报混合	2.5086	1.85%
博时成长精选混合C	1.1597	1.80%
博时成长精选混合A	1.1988	1.79%
博时成长臻选混合A	1.3980	1.59%
博时成长臻选混合C	1.3661	1.59%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9256	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%