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博时裕鹏纯债债券(004118)基金分红送配

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今天最新净值 1.0600 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4422
成立日期：2016-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5157亿
最近资产：10.99亿
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-29	每份派现金0.0078元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0276元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	每份派现金0.0486元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	每份派现金0.0430元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派现金0.0215元
2021-10-22	2021-10-22	2021-10-26	每份派现金0.0435元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-08	每份派现金0.0277元
2019-08-12	2019-08-12	2019-08-14	每份派现金0.0294元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0450元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-21	每份派现金0.0400元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派现金0.0350元
2017-12-15	2017-12-15	2017-12-19	每份派现金0.0131元

基金动态

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%